ProShares Trust (ANEW)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000069834 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $7.7M
- 보유 자산
- 148
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 23.49%
- 유효 포지션 수
- 68.8
- 1% 초과 포지션
- 38
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$1.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 148 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik, Inc. | 781154109 | $17K | 0.23 | 222 | EC | US |
| GDS Holdings Ltd. | — | $17K | 0.22 | 3,995 | EC | CN |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $16K | 0.21 | 1,139 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $16K | 0.21 | 440 | EC | DE |
| Keppel DC REIT | — | $16K | 0.21 | 8,897 | EC | SG |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $16K | 0.20 | 462 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $16K | 0.20 | 608 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $16K | 0.20 | 35 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $15K | 0.20 | 129 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $15K | 0.19 | 580 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $15K | 0.19 | 60 | EC | US |
| Tempus AI, Inc. | 88023B103 | $15K | 0.19 | 290 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $14K | 0.19 | 532 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $14K | 0.18 | 529 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $14K | 0.18 | 214 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $13K | 0.17 | 115 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $13K | 0.17 | 111 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | — | $12K | 0.16 | 172 | EC | US |
| Trend Micro, Inc. | — | $12K | 0.16 | 327 | EC | JP |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $12K | 0.15 | 173 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $12K | 0.15 | 73 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $12K | 0.15 | 123 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $11K | 0.14 | 1,239 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | — | $11K | 0.14 | 81 | EC | IL |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $11K | 0.14 | 244 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $11K | 0.14 | 73 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $11K | 0.14 | 51 | EC | US |
| Procore Technologies, Inc. | 74275K108 | $10K | 0.13 | 210 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $10K | 0.13 | 54 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5K | 0.06 | 4,568 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3K | 0.04 | 2,875 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $2K | 0.03 | 14,652 | STIV | CN |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0.03 | 2,156 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0.02 | 1,581 | RA | US |
| British Pound | — | $677 | 0.01 | 503 | STIV | GB |
| Canadian Dollar | — | $419 | 0.01 | 578 | STIV | CA |
| EURO | — | $397 | 0.01 | 341 | STIV | XX |
| Singapore Dollar | — | $388 | 0.01 | 495 | STIV | SG |
| Swiss Franc | — | $372 | 0.00 | 290 | STIV | CH |
| Swedish Krona | — | $359 | 0.00 | 3,318 | STIV | SE |
| Japanese Yen | — | $346 | 0.00 | 55,053 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | — | $123 | 0.00 | 967 | STIV | HK |
| Australian Dollar | — | $75 | 0.00 | 105 | STIV | AU |
| Indian Rupee | — | $8 | 0.00 | 751 | STIV | IN |
| Danish Krone | — | $7 | 0.00 | 45 | STIV | DK |
| South African Rand | — | $7 | 0.00 | 112 | STIV | ZA |
| South Korea Won | — | $0 | 0.00 | 37 | STIV | KR |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | TW |
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섹터별 비중
Technology
23.6%
Health Care
19.5%
Communication Services
9.7%
Materials
7.9%
Retail
5.0%
Industrials
4.8%
Financial Services
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Consumer Staples
1.4%
Communications
1.3%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
22.3%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,218,538 | 39.00% | 23,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $935,114 | 29.93% | 18,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $375,838 | 12.03% | 7,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329,631 | 10.55% | 6,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $221,557 | 7.09% | 4,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VIMA LLC | $16,793 | 0.54% | 326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,589 | 0.37% | 225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7,675 | 0.25% | 149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,000 | 0.16% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,288 | 0.04% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,185 | 0.04% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $88 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |