Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000088751 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$60.52
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.32 (-0.52%)
1일 변화
$60.06 – $62.62
52주 범위
- 순자산
- $84.6M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.07%
- 유효 포지션 수
- 3.0
- 1% 초과 포지션
- 4
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GOOW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -1.33% | ▼ -1.33% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$3.6M
- 분기 종료 6월 2026
- +$6.1M
- 지난 12개월
- +$77.5M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47.21 | 40,000,000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26.03 | 61,623 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $17.9M | 21.17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5.67 | 4,794,670 | STIV | US |
섹터별 비중
Communication Services
26.0%
기타/미분류
74.0%
배당금 54건의 결제
42.77%
TTM 수익률
$25.89
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.3920 |
| 2026년 8월 10일 | $0.5720 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1360 |
| 2026년 7월 27일 | $0.3450 |
| 2026년 7월 20일 | $0.4260 |
| 2026년 7월 13일 | $0.6210 |
| 2026년 7월 6일 | $0.1500 |
| 2026년 6월 29일 | $0.5710 |
| 2026년 6월 22일 | $0.4030 |
| 2026년 6월 15일 | $0.3920 |
| 2026년 6월 8일 | $0.4670 |
| 2026년 6월 1일 | $0.3810 |
| 2026년 5월 26일 | $0.5260 |
| 2026년 5월 18일 | $0.7170 |
| 2026년 5월 11일 | $0.6830 |
| 2026년 5월 4일 | $0.4910 |
| 2026년 4월 27일 | $0.5870 |
| 2026년 4월 20일 | $0.5470 |
| 2026년 4월 13일 | $0.5410 |
| 2026년 4월 6일 | $0.1590 |
| 2026년 3월 30일 | $0.4230 |
| 2026년 3월 23일 | $0.4830 |
| 2026년 3월 16일 | $0.3160 |
| 2026년 3월 9일 | $0.4180 |
| 2026년 3월 2일 | $0.5510 |
| 2026년 2월 23일 | $0.2570 |
| 2026년 2월 17일 | $0.3100 |
| 2026년 2월 9일 | $0.6250 |
| 2026년 2월 2일 | $0.4620 |
| 2026년 1월 26일 | $0.5010 |
| 2026년 1월 20일 | $0.6390 |
| 2026년 1월 12일 | $0.4780 |
| 2026년 1월 5일 | $0.6170 |
| 2025년 12월 29일 | $0.5250 |
| 2025년 12월 22일 | $0.4590 |
| 2025년 12월 15일 | $0.6400 |
| 2025년 12월 8일 | $0.7510 |
| 2025년 12월 1일 | $0.7250 |
| 2025년 11월 24일 | $0.5300 |
| 2025년 11월 17일 | $0.5500 |
| 2025년 11월 10일 | $0.6370 |
| 2025년 11월 3일 | $0.5680 |
| 2025년 10월 27일 | $0.5750 |
| 2025년 10월 20일 | $0.5280 |
| 2025년 10월 14일 | $0.6820 |
| 2025년 10월 6일 | $0.5460 |
| 2025년 9월 29일 | $0.7930 |
| 2025년 9월 22일 | $0.4860 |
| 2025년 9월 15일 | $0.4530 |
| 2025년 9월 8일 | $0.8550 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15,063,480 | 84.92% | 222,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $1,118,535 | 6.31% | 16,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $736,199 | 4.15% | 10,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305,055 | 1.72% | 4,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298,276 | 1.68% | 4,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $128,801 | 0.73% | 1,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47,995 | 0.27% | 708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31,318 | 0.18% | 462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,474 | 0.05% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … 레버리지/인버스 | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |