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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.06%▲ +0.28%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.02%▲ +0.40%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.0M
분기 종료 6월 2026 +$17.0M
지난 12개월 +$65.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 14 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TREASURY BILL 912797UU9 $13.4M 7.79 13,463,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UV7 $13.4M 7.78 13,448,000 DBT US
TREASURY BILL 912797VB0 $13.4M 7.76 13,445,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UR6 $13.3M 7.70 13,288,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UQ8 $13.2M 7.70 13,274,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UP0 $13.2M 7.70 13,257,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UN5 $13.2M 7.70 13,244,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UW5 $13.2M 7.69 13,314,000 DBT US
TREASURY BILL 912797VC8 $13.2M 7.68 13,318,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UT2 $13.2M 7.67 13,250,000 DBT US
TREASURY BILL 912797US4 $13.1M 7.63 13,165,000 DBT US
TREASURY BILL 912797VE4 $13.1M 7.60 13,188,000 DBT US
TREASURY BILL 912797VD6 $13.1M 7.60 13,178,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $143K 0.08 142,750 STIV US

배당금 82건의 결제

08
3.54%TTM 수익률
$3.55TTM 주당 지급액
주간 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0690
2026년 9월 22일$0.0700
2026년 9월 15일$0.0680
2026년 9월 9일$0.0680
2026년 9월 1일$0.0680
2026년 8월 25일$0.0680
2026년 8월 18일$0.0680
2026년 8월 11일$0.0670
2026년 8월 4일$0.0690
2026년 7월 28일$0.0680
2026년 7월 21일$0.0670
2026년 7월 14일$0.0670
2026년 7월 7일$0.0670
2026년 6월 30일$0.0670
2026년 6월 23일$0.0670
2026년 6월 16일$0.0670
2026년 6월 9일$0.0670
2026년 6월 2일$0.0670
2026년 5월 27일$0.0660
2026년 5월 19일$0.0670
2026년 5월 12일$0.0660
2026년 5월 5일$0.0660
2026년 4월 28일$0.0660
2026년 4월 21일$0.0660
2026년 4월 14일$0.0660
2026년 4월 7일$0.0660
2026년 3월 31일$0.0660
2026년 3월 24일$0.0660
2026년 3월 17일$0.0660
2026년 3월 10일$0.0650
2026년 3월 3일$0.0670
2026년 2월 24일$0.0670
2026년 2월 18일$0.0660
2026년 2월 10일$0.0740
2026년 2월 3일$0.0590
2026년 1월 27일$0.0680
2026년 1월 21일$0.0670
2026년 1월 13일$0.0680
2026년 1월 6일$0.0690
2025년 12월 30일$0.0690
2025년 12월 23일$0.0690
2025년 12월 16일$0.0700
2025년 12월 9일$0.0700
2025년 12월 2일$0.0710
2025년 11월 25일$0.0710
2025년 11월 18일$0.0610
2025년 11월 12일$0.0800
2025년 11월 4일$0.0760
2025년 10월 28일$0.0730
2025년 10월 21일$0.0680

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $82,697,836 97.83% 826,813 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,172,234 1.39% 11,720 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $342,468 0.41% 3,424 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $316,463 0.37% 3,164 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,000 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
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