Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000092335 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$21.90
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.87 (-3.83%)
1일 변화
$21.90 – $25.26
52주 범위
- 순자산
- $1.1M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.72%
- 유효 포지션 수
- 0.6
- 1% 초과 포지션
- 3
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BABW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -8.11% | ▼ -8.11% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- -$23K
- 지난 9개월
- +$8.1M
10월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114.77 | 1,300,000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28.15 | 3,318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6.11 | 69,116 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$558K | -49.32 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
Retail
28.2%
기타/미분류
71.8%
배당금 42건의 결제
56.00%
TTM 수익률
$12.26
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.2780 |
| 2026년 8월 10일 | $0.2790 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1620 |
| 2026년 7월 27일 | $0.2250 |
| 2026년 7월 20일 | $0.2650 |
| 2026년 7월 13일 | $0.1830 |
| 2026년 7월 6일 | $0.0630 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1220 |
| 2026년 6월 22일 | $0.1250 |
| 2026년 6월 15일 | $0.1790 |
| 2026년 6월 8일 | $0.1480 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1930 |
| 2026년 5월 26일 | $0.1570 |
| 2026년 5월 18일 | $0.3670 |
| 2026년 5월 11일 | $0.1950 |
| 2026년 5월 4일 | $0.1970 |
| 2026년 4월 27일 | $0.3590 |
| 2026년 4월 20일 | $0.2980 |
| 2026년 4월 13일 | $0.2200 |
| 2026년 4월 6일 | $0.2420 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0900 |
| 2026년 3월 23일 | $0.3270 |
| 2026년 3월 16일 | $0.1210 |
| 2026년 3월 9일 | $0.1600 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2980 |
| 2026년 2월 23일 | $0.2460 |
| 2026년 2월 17일 | $0.2610 |
| 2026년 2월 9일 | $0.3300 |
| 2026년 2월 2일 | $0.4980 |
| 2026년 1월 26일 | $0.4790 |
| 2026년 1월 20일 | $0.2510 |
| 2026년 1월 12일 | $0.3710 |
| 2026년 1월 5일 | $0.4040 |
| 2025년 12월 29일 | $0.2870 |
| 2025년 12월 22일 | $0.3420 |
| 2025년 12월 15일 | $0.4200 |
| 2025년 12월 8일 | $0.4650 |
| 2025년 12월 1일 | $0.4320 |
| 2025년 11월 24일 | $0.3080 |
| 2025년 11월 17일 | $0.4560 |
| 2025년 11월 10일 | $0.4840 |
| 2025년 11월 3일 | $0.9750 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2,303 | 100.00% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| IGME Bitwise GME Option Income Strat… | $1.1M |
| RB ProShares Russell 2000 Dynamic … | $1.2M |
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… 레버리지/인버스 | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |
| TSLO Leverage Shares 2x Capped Accel… 레버리지/인버스 | $1.1M |