Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
상위 10개 보유 비중95.58%
유효 포지션 수10.0
1% 초과 포지션11
순자산
$150.3M
보유 자산
12
기준일
2026년 6월 30일
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$6.3M
분기 종료 6월 2026
-$13.7M
지난 12개월
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14.02 | 593,210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13.23 | 535,448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11.55 | 705,731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10.42 | 436,338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10.02 | 222,208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8.43 | 320,114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8.17 | 517,090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7.47 | 462,619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6.54 | 85,667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5.71 | 215,717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4.40 | 164,212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0.88 | 1,319,587 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 8건의 결제
$1.91TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 9일 | $0.2491 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1874 |
| 2026년 8월 25일 | $0.2039 |
| 2026년 8월 18일 | $0.2931 |
| 2026년 8월 11일 | $0.2280 |
| 2026년 8월 4일 | $0.2071 |
| 2026년 7월 28일 | $0.2310 |
| 2026년 7월 21일 | $0.3096 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,350,400 | 26.88% | 40,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933,835 | 18.59% | 27,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887,888 | 17.68% | 26,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450,257 | 8.96% | 13,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409,509 | 8.15% | 12,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $367,984 | 7.33% | 10,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358,193 | 7.13% | 10,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORG Partners LLC | $110,843 | 2.21% | 2,648 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66,405 | 1.32% | 1,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61,983 | 1.23% | 1,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10,142 | 0.20% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,549 | 0.13% | 194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $6,098 | 0.12% | 184 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1,812 | 0.04% | 54 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1,396 | 0.03% | 41,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |