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Simplify Multi-QIS Alternative ETF (QIS)
$11.06
▼ -0.01 (-0.11%)
1일 변화
$10.09 – $12.87
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | ▲ +0.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.57% | ▲ +6.90% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$243K
분기 종료 6월 2026
-$804K
지난 12개월
-$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 27 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $13.0M | 33.54 | 13,200,000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N384 | $12.4M | 32.15 | 428,078 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $3.8M | 9.80 | 3,800,000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $3.5M | 9.03 | 3,495,982 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $2.8M | 7.32 | 2,850,000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N343 | $2.8M | 7.12 | 116,500 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N228 | $2.6M | 6.82 | 100,000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.1M | 5.52 | 2,150,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $1.8M | 4.60 | 1,800,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $498K | 1.29 | 500,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $185K | 0.48 | 1 | DE | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $147K | 0.38 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $147K | 0.38 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0.27 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0.27 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $82K | 0.21 | 1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $61K | 0.16 | 20,496 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $38K | 0.10 | 18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $20K | 0.05 | 16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $17K | 0.04 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $10K | 0.03 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $4K | 0.01 | 30 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$87K | -0.22 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | -$107K | -0.28 | 1 | DE | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.6M | -4.07 | 1 | DE | US |
| UBS AG | · | -$1.6M | -4.07 | 1 | DE | CH |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.8M | -4.57 | 1 | DE | US |
배당금 9건의 결제
5.43%TTM 수익률
$0.60TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 25일 | $0.5000 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1000 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1000 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1000 |
| 2025년 3월 26일 | $0.3000 |
| 2024년 12월 23일 | $0.0130 |
| 2024년 9월 25일 | $0.1500 |
| 2024년 6월 25일 | $0.1000 |
| 2023년 12월 26일 | $0.8120 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $37,864,596 | 98.14% | 3,777,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $397,008 | 1.03% | 18,054 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $284,304 | 0.74% | 28,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33,449 | 0.09% | 3,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,153 | 0.00% | 115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |