Spinnaker ETF Series (YFFI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088674 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $22.7M
- 보유 자산
- 79
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 21.40%
- 유효 포지션 수
- 63.0
- 1% 초과 포지션
- 48
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$504K
- 분기 종료 4월 2026
- +$202K
- 지난 12개월
- +$8.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 79 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0.93 | 175,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $210K | 0.92 | 187,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $184K | 0.81 | 145,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $173K | 0.76 | 152,000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $170K | 0.75 | 151,000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $165K | 0.73 | 155,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $164K | 0.72 | 150,000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $163K | 0.72 | 154,000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $145K | 0.64 | 140,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $130K | 0.57 | 113,000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $130K | 0.57 | 117,000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $127K | 0.56 | 110,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $125K | 0.55 | 120,000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $123K | 0.54 | 113,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $113K | 0.50 | 100,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $85K | 0.38 | 80,000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $83K | 0.37 | 79,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $83K | 0.36 | 70,000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $74K | 0.32 | 67,000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $67K | 0.29 | 62,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $59K | 0.26 | 59,325 | STIV | US |
| JEFFERIES GROUP | 472319AE2 | $42K | 0.18 | 41,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $42K | 0.18 | 38,000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $41K | 0.18 | 37,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0.18 | 36,000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0.18 | 36,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 743862AA2 | $40K | 0.18 | 39,000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $40K | 0.18 | 36,000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $39K | 0.17 | 30,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247,862 | 63.94% | 24,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $132,640 | 34.21% | 13,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,171 | 1.85% | 717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |