T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000095889 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.24
2026년 8월 24일 기준
▲ +0.05 (+0.09%)
1일 변화
$49.72 – $50.80
52주 범위
- 순자산
- $28.8M
- 보유 자산
- 309
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.89%
- 유효 포지션 수
- 91.9
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
TMSF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 연초 대비 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 21일 이후 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$1.2M
- 지난 9개월
- +$28.8M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 309 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5.44 | 1,567,034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4.28 | 24,300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2.24 | 604,408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1.76 | 499,464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1.49 | 436,778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1.38 | 400,000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1.28 | 335,000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1.02 | 300,000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1.01 | 288,000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0.99 | 287,000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0.99 | 281,000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0.91 | 258,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0.90 | 253,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0.90 | 238,000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0.89 | 275,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0.89 | 247,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0.88 | 244,000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0.88 | 250,000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0.87 | 249,696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0.83 | 234,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0.82 | 240,000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0.82 | 231,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0.80 | 239,000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0.79 | 205,000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0.78 | 229,000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0.78 | 222,000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0.78 | 217,000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0.77 | 235,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0.77 | 214,000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0.76 | 2,500,000,000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0.75 | 223,000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0.74 | 214,000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0.72 | 202,000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0.72 | 200,000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0.70 | 200,000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0.69 | 225,000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0.69 | 206,000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0.69 | 200,000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0.69 | 190,000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0.68 | 196,000 | DBT | US |
페이지 1
/ 7
← 이전
다음 →
섹터별 비중
Financial Services
0.3%
기타/미분류
99.7%
배당금 8건의 결제
3.74%
TTM 수익률
$1.88
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 28일 | $0.2320 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1150 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2260 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2280 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2240 |
| 2026년 2월 24일 | $0.2230 |
| 2026년 1월 27일 | $0.2510 |
| 2025년 12월 23일 | $0.3800 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |