T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000095889 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.24
2026년 8월 24일 기준
▲ +0.05 (+0.09%)
1일 변화
$49.72 – $50.80
52주 범위
- 순자산
- $28.8M
- 보유 자산
- 309
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.89%
- 유효 포지션 수
- 91.9
- 1% 초과 포지션
- 9
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TMSF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 연초 대비 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 21일 이후 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$1.2M
- 지난 9개월
- +$28.8M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 309 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0.35 | 407,000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0.34 | 95,000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0.34 | 123,000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0.34 | 100,000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0.34 | 97,007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0.34 | 140,400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0.33 | 95,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0.32 | 91,000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0.31 | 90,026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0.31 | 87,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0.31 | 90,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0.30 | 88,000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0.30 | 90,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0.30 | 81,000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0.30 | 84,893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0.29 | 85,000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0.29 | 80,000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0.28 | 83,000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0.28 | 81,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0.28 | 80,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $80K | 0.28 | 80,000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0.27 | 78,696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0.27 | 105,000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0.27 | 74,000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0.27 | 76,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0.26 | 75,000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0.26 | 75,000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0.26 | 76,000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0.26 | 74,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0.25 | 71,000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0.25 | 85,000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0.25 | 270,000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0.25 | 75,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0.25 | 70,000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0.24 | 72,000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0.24 | 69,822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0.24 | 69,824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0.23 | 69,825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0.23 | 66,938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0.23 | 68,000 | DBT | LK |
섹터별 비중
Financial Services
0.3%
기타/미분류
99.7%
배당금 8건의 결제
3.74%
TTM 수익률
$1.88
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 28일 | $0.2320 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1150 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2260 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2280 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2240 |
| 2026년 2월 24일 | $0.2230 |
| 2026년 1월 27일 | $0.2510 |
| 2025년 12월 23일 | $0.3800 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
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