T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000095889 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.24
2026년 8월 24일 기준
▲ +0.05 (+0.09%)
1일 변화
$49.72 – $50.80
52주 범위
- 순자산
- $28.8M
- 보유 자산
- 309
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.89%
- 유효 포지션 수
- 91.9
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
TMSF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 연초 대비 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 21일 이후 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$1.2M
- 지난 9개월
- +$28.8M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 309 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | -$6K | -0.02 | 1 | DCR | GB |
| Bank of America N.A. | — | -$6K | -0.02 | 1 | DFE | CN |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6K | -0.02 | 1 | DCR | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7K | -0.02 | 1 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | -$7K | -0.03 | 1 | DFE | ZA |
| Barclays Bank PLC | — | -$8K | -0.03 | 1 | DFE | ZA |
| 알 수 없는 증권 | — | -$8K | -0.03 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$18K | -0.06 | -34 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$130K | -0.45 | 1 | DCR | US |
페이지 7
/ 7
← 이전
다음 →
섹터별 비중
Financial Services
0.3%
기타/미분류
99.7%
배당금 8건의 결제
3.74%
TTM 수익률
$1.88
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 28일 | $0.2320 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1150 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2260 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2280 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2240 |
| 2026년 2월 24일 | $0.2230 |
| 2026년 1월 27일 | $0.2510 |
| 2025년 12월 23일 | $0.3800 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |