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Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.37
▲ +0.36 (+0.55%)
1일 변화
$65.38 – $67.35
52주 범위
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DSPY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.14% | ▼ -1.14% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$9.0M
분기 종료 5월 2026
+$14.0M
지난 12개월
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 506 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $37.4M | 4.21 | 177,182 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $31.4M | 3.54 | 100,666 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $20.3M | 2.29 | 75,048 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $19.7M | 2.22 | 44,124 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $18.8M | 2.12 | 19,349 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.7M | 2.11 | 41,636 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $15.9M | 1.79 | 30,870 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $13.6M | 1.53 | 31,147 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.4M | 1.50 | 21,116 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $13.0M | 1.46 | 34,049 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $11.8M | 1.33 | 10,692 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $10.7M | 1.21 | 22,563 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.5M | 1.18 | 35,030 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $10.3M | 1.15 | 27,231 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $9.5M | 1.07 | 78,629 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $9.3M | 1.05 | 80,963 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.0M | 1.01 | 61,710 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.9M | 1.00 | 39,503 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $8.9M | 1.00 | 27,169 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $8.2M | 0.93 | 71,167 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.6M | 0.86 | 8,703 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $7.1M | 0.80 | 31,503 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $7.1M | 0.80 | 7,432 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $7.1M | 0.80 | 14,325 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.8M | 0.76 | 21,253 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $6.7M | 0.75 | 42,609 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $6.7M | 0.75 | 30,625 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.6M | 0.75 | 77,179 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $6.6M | 0.74 | 36,002 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $6.5M | 0.73 | 20,017 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.4M | 0.73 | 16,949 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.4M | 0.73 | 124,834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.4M | 0.72 | 44,415 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.3M | 0.71 | 14,039 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $6.2M | 0.70 | 6,027 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $6.0M | 0.68 | 76,110 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $5.7M | 0.64 | 48,160 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.6M | 0.63 | 5,566,267 | STIV | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.5M | 0.62 | 17,497 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.4M | 0.60 | 17,993 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $5.0M | 0.57 | 28,465 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $5.0M | 0.56 | 64,509 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.9M | 0.55 | 19,357 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $4.8M | 0.54 | 4,974 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 0.53 | 15,491 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 0.52 | 22,227 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.6M | 0.52 | 25,650 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.3M | 0.48 | 2,237 | EC | US |
| Linde PLC | · | $4.2M | 0.48 | 8,491 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.2M | 0.47 | 33,399 | EC | US |
배당금 5건의 결제
0.65%TTM 수익률
$0.43TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1720 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0660 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1920 |
| 2025년 9월 30일 | $0.0610 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1640 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |