Tema ETF Trust (DSPY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000090856 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $888.1M
- 보유 자산
- 506
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 22.77%
- 유효 포지션 수
- 107.2
- 1% 초과 포지션
- 18
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$9.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$14.0M
- 지난 12개월
- +$440.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 506 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0.00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0.00 | 2,281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0.00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0.00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0.00 | 4,913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 3,327 | OTHER | US |
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섹터별 비중
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
기타/미분류
5.4%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |