Themes ETF Trust (COIO)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000085491 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $157K
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.02%
- 유효 포지션 수
- 1.4
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1K
- 분기 종료 4월 2026
- +$1K
- 지난 9개월
- +$350K
8월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $129K | 82.13 | 128,724 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $18K | 11.17 | 8 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11K | 6.72 | 8 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $0 | 0.00 | -16 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $0 | 0.00 | -8 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%