Themes ETF Trust (COIG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000086643 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $7.6M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 25.56%
- 유효 포지션 수
- 39.6
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
COIG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +33.17% | — |
| 3M | ▼ -58.41% | — |
| 6M | ▼ -72.59% | — |
| 연초 대비 | ▼ -36.96% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 3월 17일 이후 | ▼ -46.16% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$4.5M
- 지난 12개월
- +$15.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $870K | 11.39 | 869,970 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $821K | 10.74 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $196K | 2.56 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $66K | 0.87 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $168,253 | 58.15% | 40,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $107,439 | 37.13% | 25,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6,964 | 2.41% | 1,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $6,688 | 2.31% | 1,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |