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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 23일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.20%▲ +0.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.02%▼ -1.65%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$32.9M
분기 종료 6월 2026 +$55.8M
지난 12개월 +$214.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 513 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 912810UE6 $17.9M 3.90 19,230,000 DBT US
United States Treasury 91282CNG2 $10.2M 2.22 10,270,000 DBT US
United States Treasury 912810SD1 $9.8M 2.13 13,370,000 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $9.7M 2.11 10,040,000 DBT US
United States Treasury 912810SW9 $9.7M 2.10 13,920,000 DBT US
United States Treasury 91282CQG9 $7.6M 1.66 7,725,000 DBT US
United States Treasury 91282CPF2 $7.2M 1.56 7,380,000 DBT US
Freddie Mac 31427Q3B6 $6.9M 1.50 6,940,698 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W06P5 $5.7M 1.25 6,261,765 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QR46 $5.7M 1.24 5,771,858 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1M75 $5.6M 1.22 6,894,699 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $5.5M 1.20 5,575,000 DBT US
Freddie Mac 3132DUKU0 $5.3M 1.15 5,223,326 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GVFV8 $5.1M 1.12 5,173,131 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NH93 $5.0M 1.08 5,159,103 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1KE2 $4.8M 1.05 5,421,702 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QDG4 $4.8M 1.04 4,715,376 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLR26 $4.8M 1.03 4,718,625 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QSP39 $4.7M 1.02 4,603,472 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQF1 $4.5M 0.97 4,475,000 DBT US
Fannie Mae 31418FQS9 $4.3M 0.93 4,308,135 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPZ8 $4.2M 0.92 4,325,000 DBT US
Freddie Mac 3142GWKT5 $4.1M 0.90 4,272,273 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M3Z2 $4.1M 0.88 4,303,224 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M6J5 $3.9M 0.84 4,513,567 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CXTS1 $3.3M 0.72 3,246,383 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DN4F7 $3.2M 0.70 3,416,341 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CMG3 $2.8M 0.61 2,805,000 DBT US
UMBS, TBA 01F032674 $2.3M 0.50 2,550,000 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $2.1M 0.45 2,056,583 STIV US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61776XAR2 $1.5M 0.32 1,500,000 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 161940AQ4 $1.5M 0.32 1,500,000 ABS-MBS US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AA1 $1.4M 0.31 1,385,000 DBT US
SEAGATE DATA STOR 81180LAK1 $1.3M 0.29 1,350,000 DBT SG
GCAT 36831RAD1 $1.3M 0.28 1,298,625 ABS-MBS US
Freddie Mac - SLST 35564C2S5 $1.3M 0.28 1,500,000 ABS-MBS US
AES CORP/THE 00130HCN3 $1.3M 0.27 1,250,000 DBT US
Colony American Finance Ltd 21874BAA2 $1.3M 0.27 1,250,000 ABS-O US
ACRA Trust 00093CAE1 $1.2M 0.26 1,200,000 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12664VAB9 $1.2M 0.26 1,250,000 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 73015MAH4 $1.2M 0.26 1,250,000 ABS-MBS US
SG Capital Partners 818916AA6 $1.2M 0.26 1,192,676 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61780XAC9 $1.2M 0.25 1,167,605 ABS-MBS US
SOUTHERN POWER CO 843646AZ3 $1.1M 0.25 1,150,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBJ8 $1.1M 0.25 1,150,000 DBT US
ORANGE SA 685218AD1 $1.1M 0.24 1,150,000 DBT FR
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61778LAA3 $1.1M 0.24 1,112,726 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAB0 $1.1M 0.24 1,104,774 ABS-O US
T-MOBILE USA INC 87264ADX0 $1.1M 0.24 1,110,000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BN9 $1.1M 0.23 1,155,000 DBT US

배당금 19건의 결제

08
4.56%TTM 수익률
$2.23TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1870
2026년 7월 30일$0.1990
2026년 6월 29일$0.2030
2026년 5월 28일$0.1840
2026년 4월 29일$0.1840
2026년 3월 30일$0.2000
2026년 2월 26일$0.1860
2026년 1월 29일$0.1670
2025년 12월 23일$0.3510
2025년 11월 26일$0.1740
2025년 10월 30일$0.1990
2025년 9월 29일$0.1850
2025년 8월 28일$0.1860
2025년 7월 30일$0.2160
2025년 6월 27일$0.1860
2025년 5월 29일$0.1780
2025년 4월 29일$0.0650
2025년 3월 28일$0.1720
2025년 2월 27일$0.0640

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331,797,272 99.24% 6,541,744 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,334,798 0.40% 26,317 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,176,958 0.35% 23,205 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,269 0.00% 162 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $7,961 0.00% 156,940 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $464.6M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M
POWR iShares U.S. Power Infrastructu… $456.3M
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… $455.8M
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bo… $454.5M
CSMD Congress SMid Growth ETF $454.1M