Tidal Trust I (DIVY)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000070511 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$30.95
2026년 8월 19일 기준
▼ 0.00 (0.00%)
1일 변화
$24.94 – $31.23
52주 범위
- 순자산
- $28.4M
- 보유 자산
- 36
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 37.11%
- 유효 포지션 수
- 32.6
- 1% 초과 포지션
- 34
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
DIVY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 12일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.09% | ▲ +5.36% |
| 3M | ▲ +10.72% | ▲ +11.61% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.80% |
| 연초 대비 | ▲ +17.55% | ▲ +19.47% |
| 1Y | ▲ +22.54% | ▲ +26.57% |
| 3Y | ▲ +18.80% | ▲ +33.22% |
| 5Y | ▲ +21.03% | ▲ +47.16% |
| 최대 2021년 1월 4일 이후 | ▲ +55.92% | ▲ +92.98% |
- 1년 변동성
- 12.96%
- 변동성 3년
- 15.04%
- 최대 낙폭 3년
- -20.08%
- 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.46
- 샤프 지수 1년*
- 1.64
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$1.4M
- 지난 12개월
- -$5.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 36 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4.46 | 10,521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4.18 | 16,340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3.87 | 17,680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3.69 | 15,354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3.61 | 9,910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3.59 | 9,560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3.51 | 90,387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3.50 | 19,688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3.40 | 11,071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3.30 | 30,203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3.21 | 18,729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3.16 | 12,845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3.11 | 32,789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2.99 | 3,932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2.97 | 34,066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2.97 | 20,359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2.97 | 38,028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2.96 | 6,688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2.94 | 31,966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2.85 | 14,815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2.85 | 13,714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2.77 | 2,640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2.72 | 9,200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2.69 | 7,402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2.67 | 4,050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2.61 | 19,119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2.42 | 3,163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2.36 | 7,770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2.33 | 8,257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2.22 | 4,379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2.06 | 7,362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1.72 | 20,345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1.54 | 9,244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1.21 | 44,496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0.05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0.02 | 7,024 | STIV | US |
섹터별 비중
Financials
18.1%
Healthcare
8.9%
Energy
8.8%
Utilities
6.7%
Consumer Staples
6.7%
Financial Services
6.4%
Communications
4.5%
Communication Services
4.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Logistics & Transportation
3.6%
Packaging
3.2%
Telecommunication
3.0%
Materials
2.9%
Technology
2.8%
Industrials
2.1%
기타/미분류
14.6%
배당금 125건의 결제
2.85%
TTM 수익률
$0.88
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.0390 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0390 |
| 2026년 7월 15일 | $0.0390 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0390 |
| 2026년 6월 15일 | $0.0390 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0390 |
| 2026년 5월 14일 | $0.0390 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0390 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0390 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0390 |
| 2026년 3월 16일 | $0.0390 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0100 |
| 2026년 2월 12일 | $0.0100 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0100 |
| 2026년 1월 16일 | $0.0390 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0720 |
| 2025년 12월 16일 | $0.0390 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0390 |
| 2025년 11월 13일 | $0.0390 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0390 |
| 2025년 10월 16일 | $0.0390 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0390 |
| 2025년 9월 15일 | $0.0390 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0390 |
| 2025년 8월 14일 | $0.0390 |
| 2025년 7월 29일 | $0.0390 |
| 2025년 7월 15일 | $0.0390 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0390 |
| 2025년 6월 12일 | $0.0390 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0390 |
| 2025년 5월 15일 | $0.0390 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0390 |
| 2025년 4월 15일 | $0.0390 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0390 |
| 2025년 3월 13일 | $0.0390 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0780 |
| 2025년 2월 13일 | $0.0390 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0390 |
| 2025년 1월 16일 | $0.0390 |
| 2024년 12월 24일 | $0.2810 |
| 2024년 12월 11일 | $0.0390 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0390 |
| 2024년 11월 12일 | $0.0390 |
| 2024년 10월 25일 | $0.0390 |
| 2024년 10월 11일 | $0.0390 |
| 2024년 9월 25일 | $0.0390 |
| 2024년 9월 11일 | $0.0390 |
| 2024년 8월 26일 | $0.0390 |
| 2024년 8월 12일 | $0.0390 |
| 2024년 7월 25일 | $0.0390 |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21,975,499 | 86.62% | 757,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $1,066,498 | 4.20% | 36,772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530,711 | 2.09% | 20,724 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445,167 | 1.75% | 15,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387,132 | 1.53% | 13,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279,275 | 1.10% | 9,629 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266,915 | 1.05% | 9,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247,540 | 0.98% | 8,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $88,778 | 0.35% | 3,061 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30,424 | 0.12% | 1,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $21,152 | 0.08% | 729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,123 | 0.05% | 418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,372 | 0.03% | 253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7,300 | 0.03% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,640 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |