Tidal Trust II (ABNY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081454 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $21.9M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.07%
- 유효 포지션 수
- 6.0
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$7.7M
- 분기 종료 4월 2026
- +$1.0M
- 지난 12개월
- +$4.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24.41 | 5,389,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19.26 | 4,263,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15.63 | 3,469,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13.83 | 3,035,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11.19 | 2,464,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.4M | 10.90 | 1,566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4.93 | 1,079,881 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8K | 0.04 | 990 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7K | 0.03 | 576 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$31K | -0.14 | -576 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$34K | -0.15 | -990 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$664K | -3.03 | -1,566 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,829,495 | 100.00% | 378,820 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |