Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$7.2M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 32 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | — | $152K | 8.76 | 2,459 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $151K | 8.71 | 1,203 | EC | HK |
| Xiaomi Corp | — | $101K | 5.82 | 24,898 | EC | CN |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $96K | 5.54 | 2,991 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $85K | 4.89 | 1,700 | EC | SG |
| Meituan | — | $80K | 4.60 | 7,538 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $74K | 4.27 | 57,356 | EC | CN |
| Horizon Robotics | — | $74K | 4.26 | 87,342 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | — | $68K | 3.95 | 6,283 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $68K | 3.90 | 182 | EC | US |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $67K | 3.89 | 4,300 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | — | $60K | 3.48 | 11,621 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $58K | 3.38 | 4,119 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $50K | 2.91 | 3,735 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2.77 | 469 | EC | IE |
| JD.com Inc | G8208B101 | $42K | 2.43 | 2,919 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | — | $42K | 2.40 | 7,227 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $41K | 2.39 | 6,879 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $41K | 2.38 | 1,389 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $40K | 2.29 | 683 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $37K | 2.13 | 4,624 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $37K | 2.11 | 3,306 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $36K | 2.10 | 266 | EC | HK |
| Hesai Group | 428050108 | $35K | 2.01 | 1,823 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $32K | 1.87 | 289 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $20K | 1.15 | 539 | EC | CN |
| Bilibili Inc | — | $18K | 1.06 | 844 | EC | CN |
| INOVANCE | — | $18K | 1.03 | 1,837 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $17K | 0.96 | 1,107 | EC | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $16K | 0.95 | 6,007 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $12K | 0.66 | 1,387 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1K | 0.08 | 1,376 | STIV | US |
배당금 4건의 결제
$0.75
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 3월 25일 | $0.0830 |
| 2025년 12월 29일 | $0.6670 |
| 2024년 12월 23일 | $0.5650 |
| 2023년 12월 27일 | $0.0420 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969,808 | 99.60% | 47,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,887 | 0.40% | 190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF 레버리지/인버스 | $1.8M |
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… 레버리지/인버스 | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |
| SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality … | $1.5M |
| SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $1.4M |