Tidal Trust II (DIPS)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084231 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $9.8M
- 보유 자산
- 13
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 103.20%
- 유효 포지션 수
- 4.6
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$1.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$2.7M
- 지난 12개월
- +$9.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33.61 | 3,305,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18.53 | 1,833,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18.03 | 1,770,828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11.60 | 1,151,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10.14 | 1,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10.00 | 995,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $122K | 1.25 | 470 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3K | 0.03 | 360 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2K | 0.02 | 746 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $385 | 0.00 | 110 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | -0.04 | -110 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$33K | -0.34 | -360 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$588K | -5.98 | -470 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7,903 | 99.45% | 199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $44 | 0.55% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |