Tidal Trust II (RIOX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000085120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $19.6M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 62.61%
- 유효 포지션 수
- 17.2
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$8.9M
- 분기 종료 4월 2026
- -$4.7M
- 지난 12개월
- -$15.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $3.1M | 15.91 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.7M | 8.51 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.6M | 8.41 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.5M | 7.85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6.56 | 1,284,198 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 5.82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4.95 | 970,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $939K | 4.79 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$39K | -0.20 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |