Tidal Trust II (LLYX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000085136 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $70.7M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 61.78%
- 유효 포지션 수
- 8.8
- 1% 초과 포지션
- 8
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$19.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$44.6M
- 지난 12개월
- +$16.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30.85 | 21,847,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9.99 | 7,059,376 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.7M | 5.19 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.7M | 3.86 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.7M | 3.84 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.5M | 3.55 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.7M | 2.44 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.5M | 2.06 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,195,500 | 54.19% | 350,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,587,209 | 13.75% | 93,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,008,179 | 10.67% | 72,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745,937 | 3.96% | 26,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $701,985 | 3.73% | 25,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $634,379 | 3.37% | 22,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535,189 | 2.84% | 19,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465,864 | 2.48% | 16,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377,073 | 2.00% | 13,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278,272 | 1.48% | 10,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265,879 | 1.41% | 9,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $9,706 | 0.05% | 350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6,267 | 0.03% | 226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,885 | 0.01% | 68 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |