Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
$9.05
▲ +0.22 (+2.45%)
1일 변화
$8.56 – $10.89
52주 범위
상위 10개 보유 비중93.21%
유효 포지션 수1.6
1% 초과 포지션4
순자산
$2.2M
보유 자산
7
기준일
2026년 7월 31일
RBLY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.78% | ▲ +2.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.08% | ▲ +10.12% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$965K
분기 종료 7월 2026
+$1.9M
지난 12개월
+$26.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58.70 | 1,299,598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47.46 | 1,054,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7.45 | 165,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $32K | 1.46 | 617 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $308 | 0.01 | 617 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$308 | -0.01 | -617 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$484K | -21.86 | -617 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 52건의 결제
148.97%TTM 수익률
$13.48TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 24일 | $0.1580 |
| 2026년 9월 17일 | $0.1620 |
| 2026년 9월 10일 | $0.1480 |
| 2026년 9월 3일 | $0.1260 |
| 2026년 8월 27일 | $0.1140 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1220 |
| 2026년 8월 13일 | $0.1190 |
| 2026년 8월 6일 | $0.1220 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1710 |
| 2026년 7월 23일 | $0.1820 |
| 2026년 7월 16일 | $0.2780 |
| 2026년 7월 9일 | $0.2910 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1620 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1680 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1330 |
| 2026년 6월 11일 | $0.1540 |
| 2026년 6월 4일 | $0.1940 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1900 |
| 2026년 5월 21일 | $0.2340 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1610 |
| 2026년 5월 7일 | $0.1330 |
| 2026년 4월 30일 | $0.2220 |
| 2026년 4월 23일 | $0.1220 |
| 2026년 4월 16일 | $0.1040 |
| 2026년 4월 9일 | $0.1870 |
| 2026년 4월 2일 | $0.2120 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2370 |
| 2026년 3월 19일 | $0.1480 |
| 2026년 3월 12일 | $0.2620 |
| 2026년 3월 5일 | $0.3810 |
| 2026년 2월 26일 | $0.3200 |
| 2026년 2월 19일 | $0.3170 |
| 2026년 2월 12일 | $0.3170 |
| 2026년 2월 5일 | $0.2000 |
| 2026년 1월 29일 | $0.2170 |
| 2026년 1월 22일 | $0.2940 |
| 2026년 1월 15일 | $0.2550 |
| 2026년 1월 8일 | $0.2460 |
| 2026년 1월 2일 | $0.2570 |
| 2025년 12월 26일 | $0.2860 |
| 2025년 12월 18일 | $0.3140 |
| 2025년 12월 11일 | $0.3560 |
| 2025년 12월 4일 | $0.7050 |
| 2025년 11월 28일 | $0.3940 |
| 2025년 11월 20일 | $0.4140 |
| 2025년 11월 13일 | $0.4170 |
| 2025년 11월 6일 | $0.4610 |
| 2025년 10월 30일 | $0.5100 |
| 2025년 10월 23일 | $0.7550 |
| 2025년 10월 16일 | $1.0520 |
| 2025년 10월 2일 | $3.0150 |
| 2025년 9월 4일 | $2.0730 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,595,551 | 98.87% | 608,186 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201,099 | 1.13% | 14,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |