Tidal Trust II (RBLY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000086364 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.6M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 116.79%
- 유효 포지션 수
- 1.8
- 1% 초과 포지션
- 4
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$16K
- 분기 종료 4월 2026
- -$10.5M
- 지난 10개월
- +$25.4M
7월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64.10 | 1,054,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32.79 | 532,451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10.06 | 165,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $149K | 9.19 | 297 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $14K | 0.85 | 69 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11K | 0.71 | 50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8K | 0.47 | 100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $6K | 0.37 | 78 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$13K | -0.81 | -78 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$15K | -0.94 | -100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$48K | -2.99 | -119 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$281K | -17.29 | -297 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,595,551 | 98.87% | 608,186 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201,099 | 1.13% | 14,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |