Victory Portfolios II (GLOW)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000085472 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$35.33
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.25 (+0.71%)
1일 변화
$28.67 – $35.58
52주 범위

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GLOW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +12.60% —
3M ▲ +12.60% —
6M ▲ +9.02% —
연초 대비 ▲ +13.76% —
1Y ▲ +21.50% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 7월 10일 이후 ▲ +36.78% —
1년 변동성
20.92%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.68

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (12월 2025)
+$0
분기 종료 12월 2025
+$0
지난 12개월
+$50.1M

1월 2025 – 12월 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 423 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696AX6 $81K 0.07 75,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DF4 $81K 0.07 83,000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271AU3 $81K 0.07 80,000 DBT US
MATTEL, INC. 577081BF8 $81K 0.07 83,000 DBT US
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AJ9 $80K 0.07 85,000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC 161175BU7 $80K 0.07 89,000 DBT US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448CAQ7 $80K 0.07 85,000 DBT US
QUANTA SERVICES, INC. 74762EAF9 $80K 0.07 85,000 DBT US
SYNOPSYS, INC. 871607AE7 $79K 0.07 78,000 DBT US
AUTODESK, INC. 052769AH9 $79K 0.07 89,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCG8 $79K 0.07 90,000 DBT US
PFIZER INC. 717081FB4 $79K 0.07 89,000 DBT US
THE HOME DEPOT, INC. 437076CF7 $78K 0.07 90,000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FCU3 $78K 0.07 84,000 DBT US
THE SOUTHERN COMPANY 842587DE4 $77K 0.07 79,000 DBT US
THE BOEING COMPANY 097023CY9 $77K 0.07 75,000 DBT US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818FX1 $77K 0.07 84,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAX1 $77K 0.07 73,000 DBT GB
BROADCOM INC. 11135FAQ4 $77K 0.07 77,000 DBT US
Philip Morris International Inc. 718172DB2 $76K 0.07 73,000 DBT US
ArcelorMittal SA 03938LBF0 $76K 0.07 68,000 DBT LU
AT&T INC. 00206RMT6 $76K 0.07 73,000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP 958667AE7 $75K 0.07 71,000 DBT US
METLIFE, INC. 59156RBZ0 $75K 0.07 73,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. 44107TAZ9 $74K 0.07 78,000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 17136MAC6 $74K 0.07 70,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAQ5 $74K 0.07 73,000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 $74K 0.07 71,000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 10112RBE3 $74K 0.07 85,000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813CS6 $74K 0.07 85,000 DBT US
GXO LOGISTICS, INC. 36262GAD3 $74K 0.07 82,000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846UAR2 $74K 0.07 74,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WEH0 $74K 0.07 73,000 DBT US
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 49327M3H5 $74K 0.06 73,000 DBT US
ABBVIE INC. 00287YDT3 $73K 0.06 71,000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CBV0 $73K 0.06 74,000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967ME8 $73K 0.06 74,000 DBT US
JBS USA Holding Lux S.a r.l. 46590XAY2 $73K 0.06 70,000 DBT LU
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. 71845JAC2 $73K 0.06 74,000 DBT US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCJ7 $73K 0.06 82,000 DBT JP
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475BW4 $72K 0.06 68,000 DBT US
CROWN CASTLE INC. 22822VAT8 $71K 0.06 79,000 DBT US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475AZ8 $70K 0.06 74,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAY8 $70K 0.06 70,000 DBT US
CVS HEALTH CORPORATION 126650DN7 $69K 0.06 78,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 775109CH2 $69K 0.06 73,000 DBT CA
MPLX LP 55336VBU3 $69K 0.06 68,000 DBT US
T-MOBILE USA, INC. 87264ACB9 $69K 0.06 75,000 DBT US
FIRST HORIZON CORPORATION 320517AE5 $68K 0.06 66,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PEK8 $68K 0.06 66,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $25,665,555 62.95% 850,416 주식 2026년 3월 31일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,549,624 11.16% 131,344 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,151,611 10.18% 119,854 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,773,544 4.35% 51,201 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,543,960 3.79% 44,573 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $631,086 1.55% 18,219 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $542,272 1.33% 15,655 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $485,000 1.19% 14,016 주식 2026년 6월 30일
TrinityPoint Wealth, LLC $405,271 0.99% 15,720 주식 2024년 12월 31일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $385,011 0.94% 11,115 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $356,019 0.87% 10,278 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $277,977 0.68% 8,025 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $5,108 0.01% 147,477 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M