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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.82%▼ -2.39%
3M▼ -5.95%▼ -3.31%
6M▼ -5.95%▼ -3.31%
연초 대비▼ -5.92%▼ -2.59%
1Y▼ -6.27%▼ -1.71%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -4.52%▲ +8.28%
1년 변동성5.06%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.26

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$17.1M
지난 12개월 +$19.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 6,159 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YU51 $1.7M 0.13 1,715,797 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179Y5N0 $1.7M 0.13 1,615,310 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31359MFJ7 $1.7M 0.13 1,528,000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EZ1 $1.7M 0.13 1,670,000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780DN3 $1.7M 0.13 1,682,000 DBT ID
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UF3 $1.7M 0.13 1,726,000 DBT US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CC2 $1.6M 0.13 1,714,000 DBT BR
BENCHMARK 2018-B3 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 08161BAY9 $1.6M 0.13 1,649,806 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLX7 $1.6M 0.13 1,615,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGT2 $1.6M 0.13 1,624,600 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132XCR64 $1.6M 0.12 1,721,739 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMH1 $1.6M 0.12 1,584,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECE3 $1.6M 0.12 1,409,000 DBT GB
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MGLH2 $1.6M 0.12 1,927,896 ABS-MBS US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 715638DU3 $1.5M 0.12 1,768,000 DBT PE
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENVE7 $1.5M 0.12 1,650,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPR6 $1.5M 0.12 1,546,500 DBT US
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2024-B OWNER TRUST 65479WAE4 $1.5M 0.12 1,500,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MX7J7 $1.5M 0.12 1,533,317 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591FC1 $1.5M 0.11 1,500,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBJ3 $1.5M 0.11 1,450,000 DBT IE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MGLJ8 $1.4M 0.11 1,772,018 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MAR1 $1.4M 0.11 1,438,000 DBT JP
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31416XAC4 $1.4M 0.11 1,453,614 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJU5 $1.4M 0.11 1,482,233 ABS-MBS US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772GF45 $1.4M 0.11 1,330,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H8BK6 $1.4M 0.11 1,500,000 ABS-O US
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 31422XBH4 $1.4M 0.11 2,000,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $1.3M 0.10 1,365,000 DBT US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2019-C5 05492JAW2 $1.3M 0.10 1,400,000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNL1 $1.3M 0.10 1,330,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WQB7 $1.3M 0.10 1,472,533 ABS-MBS US
AT&T INC 00206RKF8 $1.3M 0.10 2,099,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140QNUK6 $1.3M 0.10 1,585,808 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280AH2 $1.3M 0.10 1,182,000 DBT GB
HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TRUST 2025-A 41284XAD0 $1.3M 0.10 1,260,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $1.3M 0.10 1,451,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138X0NJ3 $1.3M 0.10 1,380,867 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPA3 $1.3M 0.10 1,277,900 DBT US
BROADCOM INC 11135FBP5 $1.2M 0.10 1,462,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GC51 $1.2M 0.10 1,248,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WFG8 $1.2M 0.10 1,432,357 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKB4 $1.2M 0.09 1,869,000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DCA5 $1.2M 0.09 1,199,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $1.2M 0.09 1,219,100 DBT US
PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 693342AB3 $1.2M 0.09 1,250,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEA6 $1.2M 0.09 1,974,000 DBT US
First Investors Auto Owner Trust 2022-1 32059WAC6 $1.2M 0.09 1,182,192 ABS-O US
HOME DEPOT INC (THE) 437076AS1 $1.2M 0.09 1,112,000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENJ92 $1.2M 0.09 1,237,000 DBT US

배당금 44건의 결제

08
5.05%TTM 수익률
$2.33TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2050
2026년 8월 26일$0.1900
2026년 7월 28일$0.2000
2026년 6월 25일$0.1750
2026년 5월 26일$0.1900
2026년 4월 27일$0.1800
2026년 3월 26일$0.2050
2026년 2월 24일$0.1650
2026년 1월 27일$0.1900
2025년 12월 26일$0.2100
2025년 11월 24일$0.2150
2025년 10월 28일$0.2050
2025년 9월 25일$0.1900
2025년 8월 26일$0.2000
2025년 7월 28일$0.2050
2025년 6월 25일$0.1900
2025년 5월 27일$0.2000
2025년 4월 25일$0.2050
2025년 3월 26일$0.2150
2025년 2월 25일$0.1950
2025년 1월 28일$0.2000
2024년 12월 26일$0.2350
2024년 11월 25일$0.2100
2024년 10월 28일$0.2100
2024년 9월 25일$0.2100
2024년 8월 27일$0.2100
2024년 7월 26일$0.2000
2024년 6월 25일$0.2000
2024년 5월 24일$0.2000
2024년 4월 24일$0.1750
2024년 3월 22일$0.1700
2024년 2월 23일$0.1600
2024년 1월 25일$0.1550
2023년 12월 22일$0.2380
2023년 11월 24일$0.1770
2023년 10월 25일$0.1800
2023년 9월 25일$0.1800
2023년 8월 25일$0.1800
2023년 7월 25일$0.1800
2023년 6월 26일$0.1800
2023년 5월 24일$0.1800
2023년 4월 24일$0.1800
2023년 3월 27일$0.1790
2023년 2월 22일$0.1200

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,342,478,764 99.77% 27,745,018 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676,731 0.05% 13,986 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $659,650 0.05% 13,633 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653,118 0.05% 13,498 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $498,068 0.04% 10,294 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $331,937 0.02% 6,860 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $261,914 0.02% 5,393 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $43,693 0.00% 903 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B