ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 1906227 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$191.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,601위 · 상위 69.9%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.77%
상위 25개 보유 비중
97.27%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
5.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.53% 추정 매수 $6,802,099 · 매도 $2,742,869

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 97.5% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
19
감소
10
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $73,159,789 38.28% 1,649,228 $7,139,047 하락 ×6
DFUV $14,836,597 7.76% 269,708 $2,216,118 상승 ×2
DFAT $14,391,461 7.53% 205,886 $1,512,920 하락 ×5
DFAX $12,882,463 6.74% 349,686 $1,115,462 상승 ×1
DFIV $11,175,425 5.85% 206,876 $52,177 하락 ×1
DFAI $9,914,837 5.19% 240,360 $991,852 상승 ×6
DFAS $8,267,950 4.33% 100,412 $1,146,686 상승 ×2
DFAU $6,088,790 3.19% 117,794 $674,742 하락 ×2
DFAE $5,749,726 3.01% 142,993 $1,014,394 상승 ×1
DFUS $5,558,759 2.91% 67,839 $1,135,843 상승 ×6
AVUS $5,364,816 2.81% 41,887 $1,923,068 상승 ×3
DISV $2,878,544 1.51% 71,731 $116,924 상승 ×1
DFAR $2,815,064 1.47% 107,609 $627,195 상승 ×6
DUHP $2,032,924 1.06% 48,716 $409,440 상승 ×5
IWB $1,634,334 0.86% 3,991 $211,303
DFCF $1,219,214 0.64% 28,884 $89,127 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,194,953 0.63% 11,870 $912,501 상승 ×1
IWM $1,080,136 0.57% 3,595 $188,576
MDY $972,743 0.51% 1,383 $119,975
DIHP $877,498 0.46% 25,714 $54,267 상승 ×1
DFIS $803,113 0.42% 22,927 $69,192 상승 ×2
DFSV $792,390 0.41% 20,427 $176,165 상승 ×1
BSV $779,115 0.41% 10,001 $-54,604 하락 ×6
AVDE $726,112 0.38% 8,140 $301,573 상승 ×1
DFEM $716,847 0.38% 17,638 $76,052 하락 ×3
SCHD $593,096 0.31% 18,704 $19,265
AVLV $568,046 0.30% 6,228 $90,155 상승 ×3
DFNM $521,013 0.27% 10,779 상승 ×1
AVUV $457,066 0.24% 3,664 $-2,796 하락 ×1
DCOR $456,061 0.24% 5,563 $55,818 상승 ×1
AVRE $438,260 0.23% 9,250 $27,729 하락 ×1
IWF $353,343 0.18% 2,846 $49,998 상승 ×1
DFSD $314,202 0.16% 6,580 상승 ×1
VBR $281,893 0.15% 1,160 $29,861
BIV $271,135 0.14% 3,535 $-35,242 하락 ×4
IJH $248,845 0.13% 3,227 $30,916
SPY SPY $243,903 0.13% 327 상승 ×1
CMF $241,742 0.13% 4,194 상승 ×1
DFAW $235,005 0.12% 2,838 $20,162 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAI $9,914,837 5.19% ×6 상승
DFUS $5,558,759 2.91% ×6 상승
AVUS $5,364,816 2.81% ×3 상승
DFAR $2,815,064 1.47% ×6 상승
DUHP $2,032,924 1.06% ×5 상승
DFCF $1,219,214 0.64% ×6 상승
AVLV $568,046 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFNM $521,013 10,779 0.27%
DFSD $314,202 6,580 0.16%
SPY $243,903 327 0.13%
CMF $241,742 4,194 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 축소함 -50K +$7.1M
DFUV 추가 매수 +9K +$2.2M
AVUS 추가 매수 +11K +$1.9M
DFAT 축소함 -336 +$1.5M
DFAS 추가 매수 +296 +$1.1M
DFUS 추가 매수 +5K +$1.1M
DFAX 추가 매수 +3K +$1.1M
DFAE 추가 매수 +3K +$1.0M
DFAI 추가 매수 +11K +$992K
SGOV 추가 매수 +9K +$913K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VOO 2025년 6월 30일 379 $204,346 더 이상 추적하지 않음