Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $484.8M
- 포지션
- 23
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,855위 · 상위 40.8%
포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 97.59%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 3.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.03% 추정 매수 $13,862,810 · 매도 $16,954,460
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 5
- 감소
- 5
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256,093,236 | 52.83% | 341,964 | $20,653,404 | 하락 ×6 | ||
| FNDX | $56,858,700 | 11.73% | 1,828,254 | $5,743,005 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $56,471,640 | 11.65% | 152,610 | $5,988,310 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $38,183,718 | 7.88% | 1,297,442 | $4,153,054 | 하락 ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18,982,853 | 3.92% | 120,933 | $2,264,021 | 상승 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18,235,587 | 3.76% | 248,417 | $11,148,407 | 상승 ×1 | ||
| SCHB | $16,140,856 | 3.33% | 557,350 | $2,091,031 | 상승 ×1 | ||
| ESGV | $4,746,887 | 0.98% | 35,896 | $716,843 | |||
| IWB | $3,728,498 | 0.77% | 9,105 | $482,019 | |||
| EFA | $3,639,955 | 0.75% | 35,040 | $123,169 | 하락 ×1 | ||
| VT | $3,054,706 | 0.63% | 19,463 | $900,244 | 상승 ×1 | ||
| DIA | $2,095,182 | 0.43% | 4,000 | $238,447 | |||
| MDY | $959,562 | 0.20% | 1,361 | $118,088 | |||
| VTV | $935,573 | 0.19% | 4,293 | $93,286 | |||
| IWV | $674,991 | 0.14% | 1,583 | $88,205 | |||
| IWF | $640,717 | 0.13% | 5,160 | $90,661 | 상승 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628,327 | 0.13% | 6,142 | $145,197 | |||
| SDY | $608,720 | 0.13% | 4,000 | $24,960 | |||
| IJR | $546,522 | 0.11% | 3,685 | $88,440 | |||
| IJH | $481,938 | 0.10% | 6,250 | $59,875 | |||
| VOO | $466,223 | 0.10% | 679 | $60,591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387,496 | 0.08% | 11,640 | 상승 ×1 | |||
| IEFA | $223,583 | 0.05% | 2,315 | $14,006 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387,496 | 11,640 | 0.08% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 2025년 6월 30일 | 1,361 | $726,066 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EEM | 2025년 9월 30일 | 4,000 | $542,920 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWF | 2025년 6월 30일 | 1,290 | $465,806 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EEM | 2026년 6월 30일 | 2,515 | $142,827 | 더 이상 추적하지 않음 |