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포트폴리오 가치 분기별: -13.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션5
유효 포지션 수2.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $50,405,411
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 62.5% 보유 중
신규 포지션0
증가함0
감소1
종료1
포트폴리오 가치
$368.3M
포지션
5
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-31.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-68.8%
연율화: -26.4% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 5 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTAN | $182,933,417 | 49.67% | 2,587,094 | $-26,480,839 | 하락 ×1 | ||
| BRZE | $100,387,588 | 27.26% | 4,628,289 | $-8,886,315 | |||
| KDK | $57,691,879 | 15.66% | 11,356,669 | $-21,123,404 | |||
| CSBR | $14,917,506 | 4.05% | 2,421,673 | $992,886 | |||
| CXM | $12,365,083 | 3.36% | 2,396,334 | $-2,012,921 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.