Boulay Financial Advisors, LLC

CIK 2056342 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,329위 · 상위 24.7%
포지션
6
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
5.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.28% 추정 매수 $116,852,788 · 매도 $22,282,254

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
3
감소
2
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 6 포지션

유형 연속 8분기 추세
FNDX $303,041,255 28.06% 9,744,092 $36,576,153 상승 ×5
MOAT $237,820,873 22.02% 2,287,619 $23,126,364 상승 ×5
IWY $179,321,333 16.60% 617,030 $27,508,768 상승 ×3
FNDF $139,691,635 12.93% 2,647,681 $6,347,627 하락 ×1
XCEM $117,862,706 10.91% 2,228,872 $12,862,488 하락 ×1
FNDA $102,345,040 9.48% 2,689,045 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FNDX $303,041,255 28.06% ×5 상승
MOAT $237,820,873 22.02% ×5 상승
IWY $179,321,333 16.60% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FNDA $102,345,040 2,689,045 9.48%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FNDX 추가 매수 +176K +$36.6M
IWY 추가 매수 +7K +$27.5M
MOAT 추가 매수 +67K +$23.1M
XCEM 축소함 -344K +$12.9M
FNDF 축소함 -78K +$6.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RUNN 2026년 3월 31일 3,204,936 $106,852,567