BROADWOOD CAPITAL INC

CIK 1278387 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,560위 · 상위 16.5%
포지션
6
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +34.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
3.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $4,442,966 · 매도 $0

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
1
감소
0
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+38.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+10.4%

연율화: +24.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.1% · 옵션 제외: 1.0%

섹터별 비중

Consumer Staples
40.7%
Health Care
28.1%
Industrials
20.3%
기타/미분류
10.9%

전체 포트폴리오 6 포지션

유형 연속 8분기 추세
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $779,321,352 40.73% 8,107,796 $191,830,454
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $462,593,027 24.18% 16,123,842 $161,077,182
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $388,785,277 20.32% 693,504 $94,261,063
IWM $142,689,714 7.46% 474,920 $24,909,554
IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock $74,840,816 3.91% 12,684,884 $35,704,384 상승 ×2
LCTX $64,924,900 3.39% 49,560,992 $-13,381,467

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MNST 가격 변동만 +0 +$191.8M
STAA 가격 변동만 +0 +$161.1M
AXON 가격 변동만 +0 +$94.3M
IMDX 추가 매수 +753K +$35.7M
IWM 가격 변동만 +0 +$24.9M
LCTX 가격 변동만 +0 -$13.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OLO 2025년 9월 30일 3,782,821 $33,667,107 더 이상 추적하지 않음
UAL 2026년 3월 31일 150,000 $16,773,000 22.8%
AAL 2026년 3월 31일 820,000 $12,570,600 27.4%
LUV 2026년 3월 31일 183,000 $7,563,390 7.5%
GIL 2026년 3월 31일 112,750 $7,042,365 1.8%
DAL 2026년 3월 31일 52,500 $3,643,500 23.5%
HBI 2025년 12월 31일 1,127,500 $1,832,188 더 이상 추적하지 않음
SER 2026년 3월 31일 54,484 $104,228 더 이상 추적하지 않음