CDAM (UK) Ltd
포트폴리오 가치 분기별: -14.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중93.22%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션12
유효 포지션 수10.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.81% 추정 매수 $28,551,139 · 매도 $140,301,614
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 92.3% 보유 중
신규 포지션1
증가함1
감소10
종료1
포트폴리오 가치
$387.4M
포지션
12
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-3.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-40.4%
연율화: -2.7% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNM | $49,107,499 | 12.68% | 1,017,772 | $-13,296,902 | 하락 ×2 | ||
| LGIH | $46,197,930 | 11.93% | 725,470 | $10,611,799 | 하락 ×1 | ||
| NOW | $39,260,971 | 10.13% | 395,457 | $-6,088,532 | 하락 ×1 | ||
| VEEV | $37,845,123 | 9.77% | 213,248 | $-8,749,395 | 하락 ×1 | ||
| CIGI | $37,180,420 | 9.60% | 396,422 | $-15,412,025 | 하락 ×1 | ||
| TFII | $36,547,179 | 9.43% | 254,560 | $-6,313,765 | 하락 ×2 | ||
| EFX | $32,583,312 | 8.41% | 205,288 | $5,848,319 | 상승 ×1 | ||
| QLYS | $30,228,826 | 7.80% | 219,862 | $-10,972,912 | 하락 ×1 | ||
| CRH | $28,426,155 | 7.34% | 265,665 | $-32,490,360 | 하락 ×1 | ||
| ZD | $23,749,900 | 6.13% | 453,502 | $98,433 | 하락 ×2 | ||
| TMO | $19,532,986 | 5.04% | 38,960 | 상승 ×1 | |||
| DAVA | $6,720,191 | 1.73% | 2,374,626 | $-6,316,917 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| TMO | $19,532,986 | 38,960 | 5.04% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| OTEX | 2026년 3월 31일 | 2,017,255 | $65,722,167 | -0.1% |