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CIK 2110114 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$135.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,695위 · 상위 81.5%
포지션
35
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.63%
상위 25개 보유 비중
96.94%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
12.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.64% 추정 매수 $24,769,226 · 매도 $34,125,252

신규 포지션
4
증가함
10
감소
19
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $22,996,914 16.95% 30,708 $8,973,802 상승 ×2
JCPB $20,813,113 15.34% 443,398 $4,719,082 상승 ×2
DYNF $9,120,957 6.72% 134,112 $491,001 하락 ×2
IVW $8,624,644 6.36% 62,711 $674,821 하락 ×1
VTV $7,938,972 5.85% 36,429 $-1,769,593 하락 ×2
IEMG $5,669,984 4.18% 68,445 $-2,127,159 하락 ×2
MBB iShares MBS ETF $5,452,197 4.02% 57,683 $355,471 상승 ×2
BAI $5,125,069 3.78% 97,213 $791,782 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,075,347 3.74% 86,052 $377,924 상승 ×2
EFG $5,042,494 3.72% 40,528 $226,076 하락 ×1
TLH $4,025,239 2.97% 40,112 $-1,762,737 하락 ×2
MTUM $3,714,906 2.74% 10,836 $-80,776 하락 ×1
FFLC $3,594,747 2.65% 61,021 $675,810 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,439,912 2.53% 122,635 상승 ×1
GGOV $3,083,380 2.27% 61,312 상승 ×1
THRO $2,866,082 2.11% 66,483 $-1,279,623 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,855,166 2.10% 78,010 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,791,937 2.06% 87,852 $228,816 상승 ×1
DFIV $2,267,111 1.67% 41,968 상승 ×1
MUB $1,348,371 0.99% 12,529 $-328,162 하락 ×1
BAR $1,302,000 0.96% 32,937 $-184,632 상승 ×1
SCMB $1,288,521 0.95% 49,904 $7,004 하락 ×1
QUAL $1,179,217 0.87% 5,374 $-3,867,112 하락 ×1
LMUB $1,047,910 0.77% 20,459 $44,766 상승 ×1
EFV $889,588 0.66% 11,621 $-6,555,672 하락 ×1
SPYG $826,267 0.61% 6,944 $-14,780 하락 ×2
HFSI $632,564 0.47% 17,991 $-2,303,255 하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $550,913 0.41% 3,366 $74,893
SYSB $482,351 0.36% 5,437 $42,246 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $399,584 0.29% 3,906 $89,664 하락 ×2
VOO $305,093 0.22% 444 $40,324 상승 ×2
SCHV $246,803 0.18% 7,090 $30,558
OEF $244,767 0.18% 669 $-96,204 하락 ×2
XLK XLK $240,627 0.18% 1,263 $2,071 하락 ×2
XAR $229,019 0.17% 807 $-6,420 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $3,439,912 122,635 2.53%
GGOV $3,083,380 61,312 2.27%
CORO $2,855,166 78,010 2.10%
DFIV $2,267,111 41,968 1.67%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +9K +$9.0M
JCPB 추가 매수 +102K +$4.7M
QUAL 축소함 -21K -$3.9M
HFSI 축소함 -67K -$2.3M
IEMG 축소함 -43K -$2.1M
VTV 축소함 -13K -$1.8M
TLH 축소함 -17K -$1.8M
THRO 축소함 -48K -$1.3M
BAI 축소함 -34K +$792K
FFLC 추가 매수 +4K +$676K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAGG 2026년 6월 30일 64,299 $3,217,522 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2026년 3월 31일 18,324 $1,235,587
HIMU 2026년 6월 30일 5,136 $246,425 더 이상 추적하지 않음
JPST 2026년 3월 31일 4,233 $214,145 더 이상 추적하지 않음