First Citizens Asset Management, Inc.

CIK 1964116 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$312.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,071위 · 상위 53.7%
포지션
30
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
94.46%
상위 25개 보유 비중
99.62%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
6.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.66% 추정 매수 $6,906,429 · 매도 $4,950,546

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
18
감소
10
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 30 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWY $86,088,654 27.51% 296,224 $10,735,012 하락 ×1
IWX $57,905,455 18.51% 550,641 $10,298,249 상승 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $35,886,915 11.47% 464,660 $658,571 상승 ×3
AGG $30,961,142 9.90% 312,802 $302,694 상승 ×2
IWS $27,187,419 8.69% 165,173 $3,217,403 상승 ×6
IEFA $20,490,461 6.55% 212,161 $-523,589 하락 ×1
IWP $12,475,934 3.99% 85,212 $910,180 하락 ×2
IEMG $9,242,927 2.95% 111,576 $1,846,204 상승 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8,635,918 2.76% 71,124 $1,932,268 상승 ×2
MUB $6,693,856 2.14% 62,199 $68,822 하락 ×2
DFIS $3,445,858 1.10% 98,369 $108,993 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,539,963 0.81% 30,874 $109,057 하락 ×1
AVUV $1,954,163 0.62% 15,663 $254,699 상승 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,558,434 0.50% 15,870 $114,771 상승 ×5
VYM $949,918 0.30% 6,011 $40,288 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $849,901 0.27% 8,987 $79,414 상승 ×5
HYDB $675,686 0.22% 14,447 $40,176 상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $661,033 0.21% 24,267 $52,084 상승 ×5
BKLN $636,237 0.20% 31,234 $49,715 상승 ×1
IJJ $613,227 0.20% 4,151 $-94,721 하락 ×2
IWD $599,044 0.19% 2,471 $92,219 상승 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $462,905 0.15% 2,949 $66,752 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $453,846 0.15% 4,802 $22,325 상승 ×4
EFV $383,592 0.12% 5,011 $-22,359 하락 ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $363,340 0.12% 1,263 $14,973 하락 ×6
EBND $308,214 0.10% 14,733 $13,784 상승 ×4
TOLZ TOLZ $224,455 0.07% 3,787 $5,228 상승 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $217,209 0.07% 4,843 $12,117 상승 ×1
VNQ $216,485 0.07% 2,245 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $213,606 0.07% 1,196 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWX $57,905,455 18.51% ×3 상승
VCRB $35,886,915 11.47% ×3 상승
IWS $27,187,419 8.69% ×6 상승
AVUV $1,954,163 0.62% ×3 상승
VYMI $1,558,434 0.50% ×5 상승
IEF $849,901 0.27% ×5 상승
FALN $661,033 0.21% ×5 상승
MBB $453,846 0.15% ×4 상승
EBND $308,214 0.10% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VNQ $216,485 2,245 0.07%
IJT $213,606 1,196 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWY 축소함 -7K +$10.7M
IWX 추가 매수 +37K +$10.3M
IWS 추가 매수 +702 +$3.2M
VTWO 추가 매수 +4K +$1.9M
IEMG 추가 매수 +6K +$1.8M
IWP 축소함 -5K +$910K
VCRB 추가 매수 +9K +$659K
IEFA 축소함 -20K -$524K
AGG 추가 매수 +4K +$303K
AVUV 추가 매수 +279 +$255K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLH 2025년 9월 30일 32,235 $3,275,071 더 이상 추적하지 않음
JNK 2026년 3월 31일 6,080 $591,037 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2026년 3월 31일 4,539 $306,065