S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -12.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -49.4%

연율화: -10.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 54.5%
Retail 45.5%

전체 포트폴리오 2 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $104,370,000 54.51% 4,900,000 $21,832,500 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $87,108,000 45.49% 1,400,000 $15,895,500 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAP $87,108,000 45.49% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FUN 추가 매수 +250K +$21.8M
AAP 추가 매수 +50K +$15.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HOG 2026년 3월 31일 2,500,000 $51,225,000 29.5%