Kensington Asset Management, LLC

CIK 1979884 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,607위 · 상위 17.0%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -0.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.55%
상위 25개 보유 비중
97.95%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
9.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.8% 추정 매수 $289,996,401 · 매도 $422,099,698

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
26
감소
5
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $418,861,380 22.84% 609,865 $-65,081,817 하락 ×1
PULS $218,400,296 11.91% 4,407,675 $58,674,785 상승 ×3
VUSB $205,367,240 11.20% 4,125,497 $63,300,913 상승 ×4
JPST $136,592,250 7.45% 2,701,053 $35,643,570 상승 ×4
FLOT $107,268,199 5.85% 2,101,238 $29,582,798 상승 ×2
VNLA $99,106,820 5.40% 2,028,176 $6,688,277 상승 ×5
FLTR $84,895,920 4.63% 3,314,952 $8,726,543 상승 ×4
SPHY $80,961,244 4.41% 3,453,978 $7,993,477 상승 ×1
USHY $79,259,190 4.32% 2,140,983 $-2,469,724 하락 ×2
HYLB $46,488,572 2.53% 1,272,962 $5,882,266 상승 ×1
PYLD $46,156,230 2.52% 1,740,431 $1,866,938 상승 ×3
GSST $45,820,494 2.50% 905,991 $4,408,013 상승 ×4
YEAR $43,785,429 2.39% 869,794 $7,453,827 상승 ×4
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $36,387,133 1.98% 1,244,430 $647,103
JAAA $31,479,000 1.72% 623,470 $9,117,289 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29,741,014 1.62% 511,014 $9,901,457 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $25,709,028 1.40% 435,894 $9,621,834 상승 ×1
VTI $14,260,971 0.78% 38,539 $1,897,274
BKUI $7,350,261 0.40% 147,692 $444,434 상승 ×1
CGUI $7,202,651 0.39% 284,915 $2,528,000 상승 ×1
SPEM $6,408,810 0.35% 123,770 $3,487,724 상승 ×1
SPSM $6,405,522 0.35% 111,072 $3,493,179 상승 ×1
FLJP $6,282,129 0.34% 158,041 $3,353,684 상승 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $6,226,405 0.34% 392,091 $3,299,481 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,964,840 0.33% 8,100 $-194,507,089 하락 ×2
HDV $5,172,129 0.28% 188,695 $1,950,272 상승 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,620,993 0.25% 83,744 $750,461 상승 ×1
BKGI $4,257,759 0.23% 94,680 $1,197,326 상승 ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,366,000 0.18% 120,000 상승 ×1
EMHY $3,318,386 0.18% 81,603 $1,089,360 상승 ×3
SGOL $3,299,287 0.18% 86,301 $-7,724,798 하락 ×2
CTAP $2,641,000 0.14% 100,000 상승 ×1
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $2,543,974 0.14% 100,700 $-1,219
FRDM $2,428,736 0.13% 33,316 $1,985,197 상승 ×1
IDMO $1,975,763 0.11% 32,771 $1,363,145 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,587,595 0.09% 16,462 $41,319
NSCI $1,262,975 0.07% 50,000 $4,045
JHHY $646,258 0.04% 25,281 $-3,796,292 하락 ×1
LONZ $468,888 0.03% 9,509

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PULS $218,400,296 11.91% ×3 상승
VUSB $205,367,240 11.20% ×4 상승
JPST $136,592,250 7.45% ×4 상승
VNLA $99,106,820 5.40% ×5 상승
FLTR $84,895,920 4.63% ×4 상승
PYLD $46,156,230 2.52% ×3 상승
GSST $45,820,494 2.50% ×4 상승
YEAR $43,785,429 2.39% ×4 상승
BKGI $4,257,759 0.23% ×4 상승
EMHY $3,318,386 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $3,366,000 120,000 0.18%
CTAP $2,641,000 100,000 0.14%
LONZ $468,888 9,509 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -200K -$65.1M
VUSB 추가 매수 +1.3M +$63.3M
PULS 추가 매수 +1.2M +$58.7M
JPST 추가 매수 +706K +$35.6M
FLOT 추가 매수 +576K +$29.6M
VGSH 추가 매수 +172K +$9.9M
VGIT 추가 매수 +166K +$9.6M
JAAA 추가 매수 +180K +$9.1M
FLTR 추가 매수 +326K +$8.7M
SPHY 추가 매수 +325K +$8.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 3월 31일 807,758 $412,950,122
MGK 2026년 3월 31일 261,800 $108,908,800 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 220,810 $108,570,069 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 6월 30일 1,136,980 $108,354,194 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 3월 31일 224,830 $107,232,669 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2025년 6월 30일 1,050,087 $53,249,912 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 6월 30일 1,244,811 $51,199,076 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 3월 31일 108,320 $44,458,861 더 이상 추적하지 않음
SJNK 2025년 6월 30일 1,450,000 $36,482,000 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 88,650 $35,600,067 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 6월 30일 404,709 $31,947,729
BKLN 2025년 6월 30일 1,503,940 $31,131,558 더 이상 추적하지 않음
LONZ 2025년 6월 30일 418,184 $21,070,201 더 이상 추적하지 않음
HYGV 2025년 6월 30일 518,700 $20,945,106 더 이상 추적하지 않음
JSI 2026년 6월 30일 264,409 $13,630,284 더 이상 추적하지 않음
PULS 2025년 6월 30일 264,464 $13,151,795 더 이상 추적하지 않음
FLHY 2025년 6월 30일 508,911 $12,127,349 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 3월 31일 128,143 $11,716,115 더 이상 추적하지 않음
SGOL 2025년 6월 30일 280,678 $8,369,818 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2026년 3월 31일 104,498 $8,339,985
IEF 2025년 12월 31일 83,454 $8,049,973
IYR 2025년 6월 30일 81,873 $7,839,340 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 6월 30일 118,903 $7,819,061 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 98,852 $7,798,434 더 이상 추적하지 않음
USIG 2026년 3월 31일 129,603 $6,730,284
VGK 2025년 12월 31일 71,622 $5,715,436 더 이상 추적하지 않음
CDX 2026년 3월 31일 218,669 $4,874,132 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 3월 31일 72,087 $3,238,148 더 이상 추적하지 않음
VGK 2026년 6월 30일 34,830 $2,871,037 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2026년 6월 30일 52,464 $2,792,134
SPYV 2026년 6월 30일 41,880 $2,369,570 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 9월 30일 23,980 $2,251,003 더 이상 추적하지 않음
MGK 2025년 3월 31일 4,500 $1,545,345 더 이상 추적하지 않음
JBBB 2025년 6월 30일 29,260 $1,424,084 더 이상 추적하지 않음
XCCC 2026년 6월 30일 9,167 $333,679 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 14,500 $72,863 더 이상 추적하지 않음