S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -7.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -44.0%

연율화: -5.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 100.0%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $26,657,930 56.53% 4,588,284 $-6,607,129
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $8,068,173 17.11% 9,248,250 $-3,954,552
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,854,169 10.29% 88,354 $1,919,049
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,003,725 6.37% 36,851 $693,167
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $1,474,499 3.13% 1,856,117 $624,769
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $1,115,615 2.37% 599,793 $143,950
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $1,111,209 2.36% 101,203 $577,869
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $721,179 1.53% 210,871 $-33,739
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $148,741 0.32% 284,889 $-7,179

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WVE 가격 변동만 +0 -$6.6M
IVVD 가격 변동만 +0 -$4.0M
TGTX 가격 변동만 +0 +$1.9M
ARWR 가격 변동만 +0 +$693K
GUTS 가격 변동만 +0 +$625K
SLN 가격 변동만 +0 +$578K
PRQR 가격 변동만 +0 +$144K
RCKT 가격 변동만 +0 -$34K
CRIS 가격 변동만 +0 -$7K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BBIO 2025년 6월 30일 121,200 $4,189,884 53.2%
SWTX 2025년 6월 30일 55,200 $2,435,976 더 이상 추적하지 않음