Merck & Co., Inc.
포트폴리오 가치 분기별: +50.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중99.79%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션8
유효 포지션 수3.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.01% 추정 매수 $25,610,536 · 매도 $47,880
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 68.4% 보유 중
신규 포지션3
증가함0
감소0
종료1
포트폴리오 가치
$526.4M
포지션
13
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+259.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+222.8%
연율화: +178.7% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 13 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNL | $188,202,236 | 35.75% | 14,044,943 | $98,735,949 | |||
| MRNA | $161,642,545 | 30.71% | 2,308,190 | $44,386,493 | |||
| KYMR | $88,544,161 | 16.82% | 772,165 | $24,230,538 | |||
| AKTS | $30,710,162 | 5.83% | 952,844 | $13,663,783 | |||
| EIKN | $21,749,991 | 4.13% | 1,666,666 | $4,116,665 | |||
| TRDA | $12,804,692 | 2.43% | 1,739,768 | 상승 ×1 | |||
| STRO | $9,042,053 | 1.72% | 272,351 | 상승 ×1 | |||
| ALEC | $7,126,896 | 1.35% | 3,545,719 | $-496,401 | |||
| EVAX | $3,763,791 | 0.71% | 1,214,126 | 상승 ×1 | |||
| VRDN | $1,716,015 | 0.33% | 93,414 | $-111,163 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98422T209) | $1,015,308 | 0.19% | 105,982 | $123,999 | |||
| HURA | $45,501 | 0.01% | 19,445 | $10,694 | |||
| NEUP | $43,818 | 0.01% | 10,027 | $3,008 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LVTX | 2025년 12월 31일 | 1,149,345 | $1,792,978 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLO | 2026년 3월 31일 | 1,483,758 | $949,902 | 7.1% |
| CARM | 2026년 6월 30일 | 1,473,240 | $47,880 | 더 이상 추적하지 않음 |