S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +9.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +0.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 85.5%

섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 6 포지션

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유형 연속 8분기 추세
FXI iShares Trust $165,727,458 44.61% 52,462 풋 옵션 $-22,517,782 상승 ×1
SPY SPY $139,579,527 37.57% 186,911 $84,340,298 상승 ×2
HYG iShares Trust $37,425,960 10.07% 4,680 풋 옵션 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $20,865,050 5.62% 3,050 풋 옵션 $-28,360,522 하락 ×2
EWZ iShares, Inc. $3,967,500 1.07% 1,150 풋 옵션 $-8,701,200 하락 ×2
EWZ iShares, Inc. $3,967,500 1.07% 1,150 콜 옵션 $-8,701,200 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HYG $37,425,960 4,680 10.07%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +102K +$84.3M
EEM 축소함 -6K -$28.4M
FXI 추가 매수 +26 -$22.5M
EWZ 축소함 -2K -$8.7M
EWZ 축소함 -2K -$8.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EFA 2026년 3월 31일 436,400 $41,907,492