MTC Wealth Management LLC
포트폴리오 가치 분기별: +5.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중88.47%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션14
유효 포지션 수8.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.33% 추정 매수 $14,782,583 · 매도 $7,213,130
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 93.3% 보유 중
신규 포지션1
증가함1
감소12
종료1
포트폴리오 가치
$222.9M
포지션
14
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44,275,551 | 19.86% | 447,318 | $-315,276 | 하락 ×1 | ||
| SPY | $37,101,132 | 16.64% | 49,682 | $3,941,548 | 하락 ×5 | ||
| IEFA | $33,061,865 | 14.83% | 342,326 | $1,608,494 | 하락 ×1 | ||
| IGSB | $13,326,890 | 5.98% | 254,281 | $-97,967 | 하락 ×1 | ||
| LQD | $13,228,284 | 5.93% | 121,283 | $-37,088 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $12,974,495 | 5.82% | 168,260 | $1,389,008 | 하락 ×5 | ||
| VUG | $12,369,068 | 5.55% | 143,593 | $1,649,040 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $11,888,667 | 5.33% | 54,553 | $980,066 | 하락 ×6 | ||
| IJR | $9,770,139 | 4.38% | 65,876 | $1,390,167 | 하락 ×1 | ||
| GSEW | $9,227,820 | 4.14% | 97,732 | $799,639 | 하락 ×3 | ||
| IEF | $8,742,796 | 3.92% | 92,448 | $-103,986 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $7,863,454 | 3.53% | 94,923 | $1,096,418 | 하락 ×6 | ||
| SPTS | $4,562,174 | 2.05% | 157,262 | $-4,426,066 | 하락 ×1 | ||
| BYLD | $4,527,643 | 2.03% | 199,896 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4,527,643 | 199,896 | 2.03% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025년 9월 30일 | 47,048 | $8,550,564 | 11.3% |