Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $185.7M
- 포지션
- 10
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,696위 · 상위 70.9%
포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 8
- 유효 포지션 수
- 5.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.03% 추정 매수 $54,128 · 매도 $18,833,101
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 0
- 감소
- 1
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +3.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Healthcare
100.0%
전체 포트폴리오 10 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54,099,634 | 29.14% | 1,822,150 | $6,519,770 | 하락 ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45,900,586 | 24.72% | 8,081,089 | $11,232,714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26,003,471 | 14.00% | 1,022,149 | $5,632,041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25,067,217 | 13.50% | 3,289,661 | $-4,375,249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20,624,588 | 11.11% | 1,316,183 | $7,436,434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6,788,916 | 3.66% | 241,255 | $1,474,068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2,944,688 | 1.59% | 843,750 | $514,688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2,686,630 | 1.45% | 455,361 | $409,825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1,516,098 | 0.82% | 876,357 | $-4,451,893 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) | $54,128 | 0.03% | 2,893 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) | $54,128 | 2,893 | 0.03% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 2026년 3월 31일 | 1,326,293 | $36,008,855 | -19.0% |
| LXEO | 2025년 9월 30일 | 1,184,636 | $4,762,237 | -21.5% |
| IKNA | 2025년 9월 30일 | 2,249,123 | $3,013,825 | 더 이상 추적하지 않음 |
| REPL | 2026년 6월 30일 | 248,672 | $1,909,801 | 28.7% |
| IMUX | 2025년 9월 30일 | 1,788,160 | $1,248,136 | 1776.4% |
| ENGNW | 2025년 12월 31일 | 89,702 | $63,438 | |
| SYRS | 2025년 3월 31일 | 251,270 | $57,792 | 더 이상 추적하지 않음 |