S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 -61.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -74.1%

연율화: -71.7% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 47.8%
Health Care 28.0%
Technology 11.5%
Materials 7.6%
기타/미분류 5.1%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $47,381,568 46.54% 1,542,871 $-4,998,902
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $19,006,979 18.67% 2,415,118 $5,198,175 하락 ×2
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $11,712,800 11.50% 880,000 $-10,984,157 하락 ×3
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $8,229,076 8.08% 4,987,319 $1,504,014 상승 ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $7,779,946 7.64% 11,178,083 $-2,638,027
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G63113107) $2,492,500 2.45% 250,000 상승 ×1
STSS Sharps Technology Inc. - Common Stock $1,276,500 1.25% 1,150,000 $-655,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M2573A239) $1,177,250 1.16% 212,500 상승 ×1
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $937,912 0.92% 181,064 $-26,346,521 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 349932103) $645,955 0.63% 153,070 $-258,177 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85238K100) $571,871 0.56% 207,953 상승 ×1
XXI Twenty One Capital, Inc. Class A Common Stock $306,643 0.30% 61,948 $-1,853,357 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05338N101) $189,304 0.19% 378,609 상승 ×1
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant $56,767 0.06% 210,248 $-58,869 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G63113115) $43,750 0.04% 62,500 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G63113107) $2,492,500 250,000 2.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M2573A239) $1,177,250 212,500 1.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85238K100) $571,871 207,953 0.56%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05338N101) $189,304 378,609 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G63113115) $43,750 62,500 0.04%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
BMNR 축소함 -267K -$11.0M
PURR 축소함 -298K +$5.2M
FIGR 가격 변동만 +0 -$5.0M
ORBS 가격 변동만 +0 -$2.6M
HSDT 추가 매수 +1.1M +$1.5M
STSS 가격 변동만 +0 -$656K
· 축소함 -51K -$258K
DFDVW 추가 매수 +1 -$59K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRCL 2025년 12월 31일 418,250 $55,451,585 5.0%
BITB 2025년 12월 31일 460,000 $28,621,200
ETHM 2026년 6월 30일 1,600,000 $16,752,000 더 이상 추적하지 않음
DFDV 2025년 12월 31일 862,659 $13,207,309 8.3%
ETHW 2025년 6월 30일 744,575 $9,768,824
BNC 2025년 12월 31일 613,417 $4,784,653 -5.5%
EMPD 2026년 3월 31일 1,000,000 $4,565,000 -27.0%
UPXI 2025년 9월 30일 1,331,804 $3,968,776 -80.1%
ZONE 2026년 3월 31일 7,500,000 $1,950,000 더 이상 추적하지 않음
SUIG 2025년 12월 31일 383,303 $1,479,550 0.6%
FWDI 2026년 3월 31일 204,093 $1,349,055 83.1%
ZOOZ 2026년 6월 30일 4,250,000 $1,279,250 29.2%
SBET 2026년 6월 30일 182,000 $1,173,900 99.8%
GEMI 2026년 3월 31일 92,856 $921,132 7.9%
AMBR 2026년 6월 30일 95,694 $225,838 26.2%
TONX 2026년 3월 31일 27,051 $53,831 45.3%