섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $359,306,892 26.46% 481,148 $43,177,919 하락 ×4
IEFA iShares Trust $229,696,600 16.92% 2,378,304 $45,323,202 상승 ×1
EFA iShares Trust $211,655,500 15.59% 2,037,500 풋 옵션 $29,507,611 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $109,645,864 8.08% 1,323,586 $31,323,589 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $100,371,152 7.39% 1,467,200 풋 옵션 $39,424,124 상승 ×1
IVV iShares Trust $86,519,262 6.37% 115,530 $18,944,034 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42,502,550 3.13% 61,884 $1,207,065 하락 ×4
TIP iShares Trust $38,219,522 2.82% 349,260 $21,047,947 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $19,331,300 1.42% 27,485 상승 ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $19,286,617 1.42% 166,897 $10,594,815 상승 ×1
XLB XLB $19,175,719 1.41% 377,252
AGG iShares Trust $19,123,035 1.41% 193,201 $-15,297,150 하락 ×1
XLU XLU $19,091,631 1.41% 421,077 $1,854,521 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $19,051,258 1.40% 120,076 $1,661,406 상승 ×1
IYR iShares Trust $19,031,793 1.40% 186,130 $1,698,567 상승 ×1
XLP XLP $19,015,055 1.40% 228,904 $1,817,291 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $18,969,989 1.40% 357,183
DBA Invesco DB Agriculture Fund $7,699,736 0.57% 288,704 $-952,890 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MDY $19,331,300 27,485 1.42%
XLB $19,175,719 377,252 1.41%
XLE $18,969,989 357,183 1.40%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IEFA 추가 매수 +342K +$45.3M
SPY 축소함 -5K +$43.2M
EEM 추가 매수 +394K +$39.4M
IEMG 추가 매수 +201K +$31.3M
EFA 추가 매수 +162K +$29.5M
TIP 추가 매수 +194K +$21.0M
IVV 추가 매수 +12K +$18.9M
AGG 축소함 -154K -$15.3M
XHB 추가 매수 +79K +$10.6M
XLU 추가 매수 +45K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLE 2026년 3월 31일 445,856 $19,934,222 2.5%
XLB 2026년 3월 31일 438,697 $19,894,909 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 12월 31일 189,294 $18,376,662 2.9%
AGG 2025년 12월 31일 182,465 $18,292,116
LQD 2025년 6월 30일 134,275 $14,594,350
ITB 2026년 3월 31일 103,176 $9,935,849
XHB 2025년 6월 30일 76,708 $7,433,005 -1.9%
DBA 2025년 6월 30일 221,303 $5,829,121