섹터별 비중

04
Financials 33.9%
Retail 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.0%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 65.9%

전체 포트폴리오 10 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $61,785,000 43.27% 100,000 풋 옵션 $5,846,000
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $42,693,720 29.90% 6,013,200 콜 옵션 $-10,025,030 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $32,368,500 22.67% 150,000 풋 옵션
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $5,120,435 3.59% 721,188 $-5,150,963 하락 ×2
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $587,390 0.41% 75,500
SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock $142,585 0.10% 21,108 상승 ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $89,812 0.06% 6,452 $-428,793 하락 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $6,805 0.00% 100 상승 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $599 0.00% 100 상승 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $358 0.00% 100 $-481,714 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IWM $32,368,500 150,000 22.67%
GNW $587,390 75,500 0.41%
SNBR $142,585 21,108 0.10%
SGI $6,805 100 0.00%
HL $599 100 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
OSG 축소함 -12K -$10.0M
SPY 가격 변동만 +0 +$5.8M
OSG 축소함 -453K -$5.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MTCH 2025년 6월 30일 3,066,600 $95,677,920 30.6%
BJ 2025년 6월 30일 50,000 $5,705,000 -13.0%
LRFC 2025년 6월 30일 148,130 $3,258,860 더 이상 추적하지 않음
JELD 2025년 6월 30일 163,000 $973,110 -55.1%
IAS 2025년 6월 30일 49,301 $397,366 더 이상 추적하지 않음
RSVR 2025년 6월 30일 50,401 $384,560 24.5%
ACHC 2025년 6월 30일 10,000 $303,200 27.2%
LOGCXXXX 2025년 6월 30일 14,500 $101,210 더 이상 추적하지 않음