Repertoire Partners LP
CIK 1909393 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $142.8M
- 포지션
- 10
- 기준일
- 2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,548위 · 상위 79.9%
포트폴리오 가치 분기별: -37.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 4
- 유효 포지션 수
- 3.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2025: 17.9% 추정 매수 $33,105,879 · 매도 $111,322,957
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 0
- 감소
- 4
- 종료
- 8
풋-명목 노출: 65.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
33.9%
Retail
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.0%
Communication Services
0.0%
기타/미분류
65.9%
전체 포트폴리오 10 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61,785,000 | 43.27% | 100,000 | 풋 옵션 | $5,846,000 | ||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $42,693,720 | 29.90% | 6,013,200 | 콜 옵션 | $-10,025,030 | 하락 ×1 | |
| IWM | $32,368,500 | 22.67% | 150,000 | 풋 옵션 | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $5,120,435 | 3.59% | 721,188 | $-5,150,963 | 하락 ×2 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $587,390 | 0.41% | 75,500 | ||||
| SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock | $142,585 | 0.10% | 21,108 | 상승 ×1 | |||
| PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | $89,812 | 0.06% | 6,452 | $-428,793 | 하락 ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $6,805 | 0.00% | 100 | 상승 ×1 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $599 | 0.00% | 100 | 상승 ×1 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $358 | 0.00% | 100 | $-481,714 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MTCH | 2025년 6월 30일 | 3,066,600 | $95,677,920 | 28.5% |
| IWM | 2025년 3월 31일 | 150,000 | $33,144,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GNW | 2025년 3월 31일 | 4,000,000 | $27,960,000 | 38.7% |
| DV | 2025년 3월 31일 | 741,364 | $14,241,602 | -0.5% |
| BJ | 2025년 6월 30일 | 50,000 | $5,705,000 | -17.0% |
| LRFC | 2025년 6월 30일 | 148,130 | $3,258,860 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SGI | 2025년 3월 31일 | 50,000 | $2,834,500 | 8.8% |
| ULS | 2025년 3월 31일 | 45,603 | $2,274,678 | 34.2% |
| BCIC | 2025년 3월 31일 | 61,855 | $1,010,711 | -46.6% |
| JELD | 2025년 6월 30일 | 163,000 | $973,110 | -49.8% |
| PSMT | 2025년 3월 31일 | 8,231 | $758,651 | 94.7% |
| SOHO | 2025년 3월 31일 | 474,938 | $442,357 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IAS | 2025년 6월 30일 | 49,301 | $397,366 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RSVR | 2025년 6월 30일 | 50,401 | $384,560 | 27.4% |
| ACHC | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $303,200 | 22.1% |
| STKS | 2025년 3월 31일 | 76,108 | $220,713 | -44.1% |
| LOGCXXXX | 2025년 6월 30일 | 14,500 | $101,210 | 더 이상 추적하지 않음 |