S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -22.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -31.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 100.0%

전체 포트폴리오 4 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $55,123,148 53.10% 5,038,679 $6,962,952 하락 ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36,131,159 34.81% 1,665,798 $-3,198,332
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $10,374,384 9.99% 7,980,295 $638,424
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2,174,000 2.09% 200,000 $-46,000

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NTSK 축소함 -634K +$7.0M
BRZE 가격 변동만 +0 -$3.2M
KLTR 가격 변동만 +0 +$638K
PATH 가격 변동만 +0 -$46K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AVDX 2025년 12월 31일 1,866,248 $18,569,168 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2025년 12월 31일 28,841 $3,946,891 25.2%
ONTF 2026년 3월 31일 100,000 $796,000 더 이상 추적하지 않음