Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $184.0M
- 포지션
- 20
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,727위 · 상위 71.2%
포트폴리오 가치 분기별: +4.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.36%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 6.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.13% 추정 매수 $4,181,768 · 매도 $226,962
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 8
- 감소
- 5
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 20 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58,451,831 | 31.77% | 1,130,815 | $4,771,883 | 상승 ×1 | ||
| DFUS | $25,897,301 | 14.08% | 316,052 | $1,383,039 | 하락 ×2 | ||
| DFSD | $24,167,553 | 13.14% | 506,127 | $61,929 | 상승 ×2 | ||
| DFAI | $15,700,038 | 8.53% | 380,607 | $151,840 | 상승 ×1 | ||
| DFCF | $12,504,005 | 6.80% | 296,233 | $917,680 | 상승 ×5 | ||
| DFIC | $11,032,847 | 6.00% | 296,104 | $-180,065 | 하락 ×3 | ||
| DFAE | $10,211,420 | 5.55% | 253,952 | $645,613 | 하락 ×1 | ||
| IDV | $5,254,650 | 2.86% | 126,832 | $-457,884 | 하락 ×6 | ||
| IVV | $3,412,692 | 1.85% | 4,557 | $167,698 | |||
| VIG | $3,307,511 | 1.80% | 13,978 | $129,857 | |||
| DFAC | $3,108,929 | 1.69% | 70,084 | $461,584 | 상승 ×3 | ||
| DGRO | $2,341,704 | 1.27% | 30,897 | $81,878 | |||
| DFGR | $2,319,661 | 1.26% | 80,071 | $27,301 | 상승 ×3 | ||
| DFAX | $2,305,908 | 1.25% | 62,593 | $294,205 | 상승 ×3 | ||
| DFEM | $1,099,720 | 0.60% | 27,060 | $43,451 | 하락 ×1 | ||
| VB | $955,073 | 0.52% | 3,151 | $53,438 | |||
| DFNM | $942,930 | 0.51% | 19,508 | $18,366 | 상승 ×5 | ||
| SCHV | $375,252 | 0.20% | 10,780 | $29,322 | |||
| DFUV | $302,830 | 0.16% | 5,505 | $21,965 | |||
| VYM | $298,993 | 0.16% | 1,892 | $5,582 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12,504,005 | 6.80% | ×5 상승 |
| DFAC | $3,108,929 | 1.69% | ×3 상승 |
| DFGR | $2,319,661 | 1.26% | ×3 상승 |
| DFAX | $2,305,908 | 1.25% | ×3 상승 |
| DFNM | $942,930 | 0.51% | ×5 상승 |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 추가 매수 | +37K | +$4.8M |
| DFUS | 축소함 | -1K | +$1.4M |
| DFCF | 추가 매수 | +25K | +$918K |
| DFAE | 축소함 | -390 | +$646K |
| DFAC | 추가 매수 | +7K | +$462K |
| IDV | 축소함 | -2K | -$458K |
| DFAX | 추가 매수 | +8K | +$294K |
| DFIC | 축소함 | -220 | -$180K |
| IVV | 가격 변동만 | +0 | +$168K |
| DFAI | 추가 매수 | +6K | +$152K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 2025년 9월 30일 | 58,175 | $1,368,277 | 더 이상 추적하지 않음 |