STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 846633 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $290.5M
- 포지션
- 16
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,279위 · 상위 55.9%
포트폴리오 가치 분기별: +21.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 97.50%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 5.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.67% 추정 매수 $54,431,121 · 매도 $22,971,981
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 2
- 감소
- 3
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 16 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $104,855,283 | 36.09% | 152,670 | $13,627,324 | |||
| AGG | $34,112,467 | 11.74% | 344,640 | ||||
| BBCA | $33,132,008 | 11.40% | 333,320 | $1,779,929 | |||
| IEMG | $29,196,546 | 10.05% | 352,445 | $17,248,022 | 상승 ×1 | ||
| GSG | $20,190,808 | 6.95% | 705,972 | $-2,576,799 | |||
| IWV | $17,649,122 | 6.07% | 41,391 | $-14,537,393 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $15,506,018 | 5.34% | 160,551 | $303,225 | 하락 ×2 | ||
| GLD | $15,250,932 | 5.25% | 41,400 | $707,130 | 상승 ×1 | ||
| JNK | $7,692,253 | 2.65% | 79,820 | $51,883 | |||
| TDTT | $5,699,188 | 1.96% | 238,360 | $-78,658 | |||
| SPY SPY | $3,718,917 | 1.28% | 4,980 | $-124,592 | 하락 ×2 | ||
| IAU | $2,506,932 | 0.86% | 33,200 | 상승 ×1 | |||
| VLUE | $599,430 | 0.21% | 3,000 | $172,860 | |||
| IWM | $321,482 | 0.11% | 1,070 | $56,122 | |||
| IVV | $98,853 | 0.03% | 132 | $12,629 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85917K447) | $6,395 | 0.00% | 256 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AGG | $34,112,467 | 344,640 | 11.74% |
| IAU | $2,506,932 | 33,200 | 0.86% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85917K447) | $6,395 | 256 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | 추가 매수 | +181K | +$17.2M |
| IWV | 축소함 | -45K | -$14.5M |
| VOO | 가격 변동만 | +0 | +$13.6M |
| GSG | 가격 변동만 | +0 | -$2.6M |
| BBCA | 가격 변동만 | +0 | +$1.8M |
| GLD | 추가 매수 | +8K | +$707K |
| IEFA | 축소함 | -7K | +$303K |
| VLUE | 가격 변동만 | +0 | +$173K |
| SPY | 축소함 | -930 | -$125K |
| TDTT | 가격 변동만 | +0 | -$79K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 2026년 3월 31일 | 344,640 | $34,422,643 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GNR | 2025년 6월 30일 | 165,400 | $8,807,550 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IGF | 2025년 6월 30일 | 131,165 | $7,170,791 | |
| FLJP | 2025년 6월 30일 | 228,550 | $6,719,370 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GQRE | 2025년 6월 30일 | 53,180 | $3,081,659 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RWR | 2025년 6월 30일 | 30,445 | $3,017,708 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMXC | 2026년 6월 30일 | 27,830 | $2,189,108 | |
| VTI | 2025년 6월 30일 | 7,710 | $2,119,016 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BND | 2025년 6월 30일 | 21,840 | $1,604,148 | |
| RWX | 2025년 6월 30일 | 48,350 | $1,183,608 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMXC | 2025년 12월 31일 | 5,600 | $378,056 | |
| VEA | 2025년 6월 30일 | 3,890 | $197,729 | 더 이상 추적하지 않음 |