TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
CIK 1176347 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $692K
- 포지션
- 6
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,205위 · 상위 97.5%
포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 1.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 18.05% 추정 매수 $119,133 · 매도 $129,039
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 1
- 감소
- 1
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Financial Services
5.2%
기타/미분류
94.8%
전체 포트폴리오 6 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $494,727 | 71.48% | 662,489 | $-48,027 | 하락 ×2 | ||
| GLD | $76,995 | 11.12% | 209,009 | $33,701 | 상승 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $43,283 | 6.25% | 356,474 | 상승 ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $35,920 | 5.19% | 3,413,796 | 상승 ×1 | |||
| VNLA | $33,596 | 4.85% | 686,991 | $30 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7,602 | 1.10% | 197,844 | $0 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 축소함 | -172K | -$48K |
| GLD | 추가 매수 | +108K | +$34K |
| VNLA | 가격 변동만 | +0 | +$30 |
| IBIT | +0 | +$0 |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 2025년 3월 31일 | 1,124,530 | $65,223 | |
| BND | 2025년 9월 30일 | 215,560 | $15,872 | |
| NET | 2025년 3월 31일 | 7,926 | $853 | 152.3% |
| GRAB | 2025년 3월 31일 | 115,059 | $543 | -22.0% |
| RYTM | 2026년 6월 30일 | 6,154 | $535 | 1.7% |
| GTM | 2025년 3월 31일 | 48,956 | $515 | -62.0% |
| RYTM | 2025년 3월 31일 | 4,230 | $237 | 113.3% |
| TEM | 2025년 6월 30일 | 1,923 | $93 | 4.4% |
| LOGCXXXX | 2025년 3월 31일 | 12,937 | $91 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VT | 2025년 9월 30일 | 1 | $0 | 더 이상 추적하지 않음 |