S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q4 2025 추적 +328.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +26.1%
초과 수익률 +302.4%

연율화: +589.8% · S&P 500: +36.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 77.7%
Healthcare 22.3%

전체 포트폴리오 3 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $15,318,708 77.68% 2,416,200 $8,311,728
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $2,410,983 12.23% 682,998 $-321,009
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $1,990,471 10.09% 1,143,949 $514,777

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BW 가격 변동만 +0 +$8.3M
CBUS 가격 변동만 +0 +$515K
ADCT 가격 변동만 +0 -$321K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FGEN 2025년 6월 30일 195,707 $60,650 더 이상 추적하지 않음