섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $38,131,767 31.21% 1,437,849 $4,695,322 상승 ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $22,255,810 18.22% 245,135 $438,037 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,078,864 10.71% 68,648
IVV iShares Trust $9,221,617 7.55% 12,314 $2,025,039 상승 ×2
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $8,211,741 6.72% 78,088 상승 ×1
XLY XLY $3,311,831 2.71% 28,239 $397,329 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,464,921 2.02% 13,307 $384,359 상승 ×2
SGOV iShares Trust $2,379,073 1.95% 23,632 $321,452 상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,347,329 1.92% 43,785 $259,677 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,292,285 1.88% 14,448
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1,935,774 1.58% 16,268 $315,783 하락 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,859,712 1.52% 17,359 $24,366 상승 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,776,915 1.45% 29,230 $121,350 하락 ×1
QUAL iShares Trust $1,410,867 1.15% 6,430 $112,106 하락 ×2
XLU XLU $1,382,271 1.13% 30,487 $77,786 상승 ×2
XLP XLP $1,368,246 1.12% 16,471 $113,948 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,279,523 1.05% 12,927 $-460,423 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,140,195 0.93% 21,469 $-136,906 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,009,130 0.83% 9,161 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,001,845 0.82% 17,372 $306,176 상승 ×2
XLB XLB $827,370 0.68% 16,277 $60,815 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $747,362 0.61% 26,981 $43,781 하락 ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $514,974 0.42% 8,547 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $461,529 0.38% 11,189 $109,397 상승 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $371,969 0.30% 1,862 $108,185 상승 ×2
MUB iShares Trust $317,439 0.26% 2,950 $6,816 상승 ×1
XLRE XLRE $316,126 0.26% 7,180 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $286,271 0.23% 417 $29,889 하락 ×2
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $250,516 0.21% 5,011 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $219,279 0.18% 723 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLK $13,078,864 68,648 10.71%
IWX $8,211,741 78,088 6.72%
XLV $2,292,285 14,448 1.88%
IUSV $1,009,130 9,161 0.83%
IDMO $514,974 8,547 0.42%
XLRE $316,126 7,180 0.26%
XAGG $250,516 5,011 0.21%
VB $219,279 723 0.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PYLD 추가 매수 +162K +$4.7M
IVV 추가 매수 +1K +$2.0M
AGG 축소함 -5K -$460K
SPTM 축소함 -31K +$438K
XLY 추가 매수 +1K +$397K
XLI 추가 매수 +443 +$384K
SGOV 추가 매수 +3K +$321K
SPYG 축소함 -278 +$316K
SPSM 추가 매수 +3K +$306K
XLF 추가 매수 +1K +$260K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLK 2026년 3월 31일 62,863 $9,050,345 50.3%
IUSG 2026년 3월 31일 40,887 $6,866,553
IWD 2026년 6월 30일 31,554 $6,742,041
IWF 2026년 3월 31일 13,747 $6,506,657 18.4%
XLV 2026년 3월 31일 17,616 $2,726,902 13.3%