향후 1년간 팔란티어보다 뛰어난 성과를 낼 수 있는 AI 소프트웨어 주식 1개

주요 내용
팔란티어는 지난 몇 년간 경이로운 재무 성과를 달성했습니다.
주가는 여전히 천문학적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 기대치는 매우 높습니다.
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지난 몇 년간 팔란티어(NASDAQ: PLTR)의 성과에 필적하는 소프트웨어 주식은 거의 없었습니다. 이 회사는 대규모 언어 모델을 소프트웨어에 통합하고, 데이터 온톨로지 프레임워크를 발전시키고, 더 큰 정부 계약을 수주하면서 주가가 급등했습니다.
팔란티어의 주가는 광범위한 SaaS 주식 매도세에 휩싸였지만, 이 회사는 상당히 탄력적인 모습을 보입니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 항상 더 나은 기회를 찾아야 합니다. 그리고 2026년에는 팔란티어보다 훨씬 더 빠르게 급등할 수 있는 소프트웨어 주식이 하나 있습니다.
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팔란티어는 소프트웨어 분야의 명확한 AI 승자입니다.
광범위한 소프트웨어 부문에 영향을 미치는 SaaSpocalypse는 생성형 AI 도구가 결국 엔터프라이즈 소프트웨어 패키지의 많은 기능을 제공하여 구독을 불필요하게 만들 수 있다는 두려움으로 촉발되었습니다. 그러나 팔란티어의 소프트웨어가 수행하는 작업은 다른 플랫폼을 사용하여 복제하는 것이 거의 불가능하며, 대규모 언어 모델은 이를 최대한 활용하는 데 매우 유용하다는 것이 입증되었습니다.
팔란티어의 플랫폼은 정부 및 기업의 의사 결정을 최적화하기 위해 분산된 데이터 세트를 집계하는 독점적인 머신러닝 모델에 의존합니다. 20년 이상 이러한 알고리즘을 구축하고 개선해 왔기 때문에 막대한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 사용자가 대규모 언어 모델을 연결하고 자연어 및 에이전트 AI를 사용하여 소프트웨어와 상호 작용할 수 있도록 하는 인공 지능 플랫폼의 추가는 학습 곡선을 낮추고 핵심 데이터 및 의사 결정 플랫폼의 사용 사례를 확장했습니다.
팔란티어의 가속화되는 수익 성장은 AI의 발전이 위협이 아니라 비즈니스에 좋다는 전제를 뒷받침하는 것으로 보입니다. 이 회사의 수익은 4분기에 전년 대비 70% 증가했으며, 이는 3분기의 63% 증가와 2분기의 48% 증가에서 상승한 수치입니다. 또한 규모가 커짐에 따라 강력한 운영 레버리지를 보여주고 있으며, 4분기에 조정 영업 이익률 57%를 달성했습니다. 현재 규모의 회사 중 팔란티어만큼 빠르게 성장한 회사는 거의 없습니다.
그리고 그 성장은 계속될 것으로 예상됩니다. 최근 보도에 따르면 국방부는 연말까지 팔란티어의 메이븐 시스템을 공식 기록 프로그램으로 만들기로 결정했습니다. 이는 팔란티어의 강력한 미국 정부 사업을 확장하고 확보할 것이며, 트럼프 행정부가 시작한 추가 국방 지출로 인해 또 다른 부양책을 얻을 수 있습니다. 또한 팔란티어는 트럼프가 제안한 골든 돔 미사일 방어 프로젝트의 초기 개발에 참여하고 있으며, 이는 수십억 달러의 수익을 창출할 수 있습니다.
팔란티어의 강력한 재무 성과는 극도로 높은 투자자 기대치와 훨씬 더 높은 밸류에이션으로 이어졌습니다. 선행 P/E 비율 113은 극도로 비쌉니다. 팔란티어가 훨씬 더 높이 상승하려면 분석가들의 이미 높은 기대치를 뛰어넘어야 하며, 이는 2025년 주당 순이익 0.75달러에서 2028년 2.65달러로 성장할 것으로 예상합니다. 이는 연평균 복합 성장률 52%입니다.
또 다른 AI 주식은 분석가들의 기대를 뛰어넘을 좋은 위치에 있으며, 현재 훨씬 더 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
하나 또는 두 개의 솔루션만 제공하는 소프트웨어 회사는 서로 보완적인 다양한 솔루션을 제공하는 회사보다 AI로 인한 중단 위험이 더 클 수 있습니다. 또한 대규모 언어 모델과 에이전트 AI를 다양한 애플리케이션에 활용하는 회사는 더 강력한 결과를 볼 수 있습니다.
이것이 제가 서비스나우(NYSE: NOW)가 SaaS 주식 매도세에서 강력하게 반등하고 향후 1년간 팔란티어를 능가할 것으로 예상하는 핵심 이유입니다. 서비스나우는 IT, HR, 고객 서비스 및 기타 서비스 및 운영 관리가 필요한 부서를 위한 소프트웨어 솔루션 제품군을 제공합니다. 이 회사는 최고의 솔루션으로 신규 고객을 유치한 다음 추가 패키지에 대한 교차 판매를 통해 고객과의 관계를 습관적으로 확장합니다.
98%의 고객 유지율을 통해 서비스나우의 순수익 유지는 100%를 훨씬 초과합니다. 실제로 경영진은 역사상 모든 코호트에서 1년 전에 막 가입한 고객을 포함하여 계약 가치에서 연간 50% 이상의 성장을 보였다고 지적합니다.
인공 지능은 이러한 성장을 더욱 강화할 수 있습니다. 경영진은 생성형 AI를 제품군 전체에 신속하게 통합했으며 이미 좋은 성과를 거두고 있습니다. NowAssist 생성형 AI 제품은 작년에 연간 계약 가치 6,000억 달러를 창출했으며, 경영진은 올해 10억 달러를 초과할 것으로 예상합니다. 한편, AI Control Tower 거래량은 4분기에 전 분기 대비 세 배 증가했습니다.
AI Control Tower 전략은 서비스나우를 기업을 위한 에이전트 AI의 중심에 둡니다. 이는 비즈니스가 서비스나우의 소프트웨어 제품군 전체에 걸쳐 타사 AI 에이전트를 포함한 AI 에이전트를 관리하고 배포하도록 돕습니다. 아이디어는 고객의 AI 전략의 중심에 자신을 두는 것이며, 이미 매우 강력한 모멘텀을 보고 있습니다.
경영진의 2026년 가이던스는 다소 실망스러웠습니다. 최근 인수를 포함한 구독 수익 성장률이 20%에 불과할 것으로 예상합니다. 이는 유기적 수익 성장률 둔화를 의미합니다. 그러나 경영진은 이미 견고한 영업 이익률이 1% 포인트 상승하여 32%가 될 것으로 예상하고 있으며, 연말에 강력한 잔여 성과 의무 성장을 기록했습니다. 따라서 경영진의 전망은 보수적이었을 수 있습니다.
서비스나우의 주식은 예상 수익의 25배에 불과한 가격으로 거래됩니다. 더욱이, 그러한 기대치는 서비스나우가 달성할 수 있는 범위 내에 있습니다. 분석가들은 2025년 주당 순이익 3.48달러에서 2028년 6.19달러로 성장할 것으로 예상하며, 이는 연평균 복합 성장률 21%입니다. 현재 가격으로 볼 때 저렴해 보이며, AI 전략의 강력한 실행은 예상보다 더 나은 수익과 다중 확장을 주도하여 주가 성과를 높일 수 있습니다.
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Adam Levy는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 팔란티어 테크놀로지스와 서비스나우의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.