PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$134.80
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 5월 5, 2026
52주 범위
$119–$208
18% of range
애널리스트 평점
BUY
38 analysts
목표 주가
$184
+36% upside
P/E (TTM)
282.1
ROE
26.2%
순이익률
36.3%

PLTR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$134.80
시가총액
$425.03B
P/E (TTM)
282.1
EPS (TTM)
$0.63
매출 (TTM)
$4.48B
배당 수익률
—
ROE
26.2%
부채/자본
—
52주 범위
$119 – $208

PLTR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $4.48B
8-point trend, +651.7%
2018-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.63
8-point trend, +153.8%
2018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $2.10B
6-point trend, +780.1%
2020-12-31 → 2025-12-31
마진 36.3%
6-point trend, +21.6%
2020-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
PLTR
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +518.3%
282.1
50.5
P/S (TTM)
5-point trend, +296.6%
95.0
4.4
P/B
5-point trend, +257.0%
57.5
6.8
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +76.0%
202.3
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
PLTR
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, +5.6%
82.4%
69.4%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +218.5%
31.6%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +207.6%
36.3%
7.4%
ROA
5-point trend, +221.6%
21.3%
4.4%
ROE
5-point trend, +214.4%
26.2%
7.6%
ROIC
5-point trend, +198.8%
18.9%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
PLTR
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, +63.9%
7.1
1.9
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, +69.9%
7.0
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
PLTR
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +190.3%
56.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +190.3%
32.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +190.3%
32.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +333.3%
231.6%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +412.3%
251.6%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
PLTR
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +333.3%
$0.63
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
PLTR
동종업계 중앙값

PLTR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 38 명의 애널리스트
  • 적극 매수 11 28.9%
  • 매수 15 39.5%
  • 보유 10 26.3%
  • 매도 1 2.6%
  • 적극 매도 1 2.6%

12개월 목표 주가

27 명의 애널리스트 · 2026-05-14
중앙값 목표 $200.00 +48.4%
평균 목표 $183.73 +36.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.02%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.33 $0.28 0.05%
2025년 12월 31일 $0.25 $0.23 0.02%
2025년 9월 30일 $0.21 $0.17 0.04%
2025년 6월 30일 $0.16 $0.14 0.02%
2025년 3월 31일 $0.13 $0.13 -0.00%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
PLTR $425.03B 282.1 56.2% 36.3% 26.2% 82.4%
APP $227.96B 69.1 70.0% 60.8% 201.9% —
CRM $197.22B 27.2 9.6% 18.0% 12.4% 77.7%
INTU $219.15B 57.4 15.6% 20.5% 20.5% —
ADBE $132.21B 19.2 10.5% 30.0% 61.8% 89.3%
CDNS $84.96B 77.0 14.1% 20.9% 21.2% —
SNPS $84.41B 56.4 15.1% 18.9% 7.1% 77.0%
DDOG $47.94B 438.7 27.7% 3.1% 3.1% 80.0%
MSTR — -10.0 3.0% -806.3% -8.4% 68.7%
ADSK $53.90B 48.6 17.5% 15.6% 39.0% 91.0%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18
PLTR의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue 8-point trend, +651.7% $4.48B $2.87B $2.23B $1.91B $1.54B $1.09B $743M $595M
Cost of Revenue 8-point trend, +377.1% $789M $566M $431M $409M $339M $353M $242M $165M
Gross Profit 8-point trend, +757.3% $3.69B $2.30B $1.79B $1.50B $1.20B $740M $500M $430M
R&D Expense 8-point trend, +95.4% $558M $508M $405M $360M $387M $561M $306M $285M
SG&A Expense 8-point trend, +114.8% $658M $593M $524M $596M $612M $669M $321M $306M
Operating Expenses 8-point trend, +115.7% $2.27B $1.99B $1.67B $1.66B $1.61B $1.91B $1.08B $1.05B
Operating Income 8-point trend, +326.8% $1.41B $310M $120M $-161M $-411M $-1.17B $-576M $-623M
Interest Expense 6-point trend, +0.9% · · $3M $4M $4M $14M $3M $3M
Interest Income 8-point trend, +2082.7% $229M $197M $133M $20M $2M $5M $15M $10M
Other Non-op 8-point trend, +637.2% $14M $-18M $-15M $-220M $-75M $4M $-3M $-3M
Pretax Income 8-point trend, +390.3% $1.66B $489M $237M $-361M $-488M $-1.18B $-567M $-571M
Income Tax 8-point trend, +149.7% $23M $21M $20M $10M $32M $-13M $12M $9M
Net Income 8-point trend, +380.2% $1.63B $462M $210M $-374M $-520M $-1.17B $-580M $-580M
EPS (Basic) 8-point trend, +162.2% $0.69 $0.21 $0.10 $-0.18 $-0.27 $-1.19 $-1.02 $-1.11
EPS (Diluted) 8-point trend, +153.8% $0.63 $0.19 $0.09 $-0.18 $-0.27 $-1.20 $-1.02 $-1.17
Shares (Basic) 8-point trend, +341.0% 2,369,612,000 2,250,163,000 2,147,446,000 2,063,793,000 1,923,617,000 977,722,000 576,959,000 537,280,394
Shares (Diluted) 8-point trend, +371.5% 2,565,197,000 2,450,818,000 2,297,927,000 2,063,793,000 1,923,617,000 979,330,000 576,959,000 544,014,393
EBITDA 6-point trend, +224.2% $1.44B $342M $153M $-139M $-396M $-1.16B · ·
대차대조표 27
PLTR의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents 8-point trend, +27.5% $1.42B $2.10B $831M $2.60B $2.29B $2.01B $1.08B $1.12B
Short-term Investments 5-point trend, +2357.0% $5.75B $3.13B $2.84B $35M $234M · · ·
Receivables 7-point trend, +1971.1% $1.04B $575M $365M $258M $191M $157M $50M ·
Prepaid Expense 7-point trend, +326.8% $139M $129M $100M $150M $111M $52M $33M ·
Current Assets 7-point trend, +588.4% $8.36B $5.93B $4.14B $3.04B $2.86B $2.26B $1.21B ·
PP&E (Net) 7-point trend, +64.5% $52M $40M $48M $69M $31M $30M $32M ·
PP&E (Gross) 7-point trend, +43.4% $201M $163M $150M $152M $101M $118M $140M ·
Accum. Depreciation 7-point trend, +37.3% $149M $123M $102M $82M $70M $88M $109M ·
Goodwill 2-point trend, +1929.9% · · · $38M $2M · · ·
Intangibles 4-point trend, +370.8% · $18M $26M $36M $4M · · ·
Other Non-current Assets 7-point trend, +274.0% $290M $166M $153M $150M $96M $107M $78M ·
Total Assets 7-point trend, +458.4% $8.90B $6.34B $4.52B $3.46B $3.25B $2.69B $1.59B ·
Accounts Payable 7-point trend, -84.4% $8M $103.0K $12M $45M $75M $16M $52M ·
Accrued Liabilities 7-point trend, +180.9% $356M $427M $223M $173M $156M $159M $127M ·
Current Liabilities 7-point trend, +61.3% $1.18B $996M $746M $588M $660M $604M $729M ·
Capital Leases 6-point trend, -20.2% $183M $195M $175M $204M $220M $230M · ·
Other Non-current Liabilities 7-point trend, -90.9% $7M $14M $11M $13M $2M $4M $78M ·
Total Liabilities 7-point trend, -2.4% $1.41B $1.25B $961M $819M $956M $1.17B $1.45B ·
Total Debt 2-point trend, -100.0% · · · · $0 $198M · ·
Common Stock 7-point trend, +306.6% $2M $2M $2M $2M $2M $2M $588.0K ·
Paid-in Capital 7-point trend, +488.7% $10.93B $10.19B $9.12B $8.43B $7.78B $6.49B $1.86B ·
Retained Earnings 7-point trend, +6.2% $-3.56B $-5.19B $-5.65B $-5.86B $-5.49B $-4.97B $-3.80B ·
Treasury Stock 2-point trend, -100.0% · · · · · $0 $39M ·
AOCI 7-point trend, +2083.2% $14M $-6M $801.0K $-5M $-2M $-3M $-703.0K ·
Stockholders' Equity 8-point trend, +521.8% $7.39B $5.00B $3.48B $2.57B $2.29B $1.52B $-1.98B $-1.75B
Liabilities + Equity 7-point trend, +458.4% $8.90B $6.34B $4.52B $3.46B $3.25B $2.69B $1.59B ·
Shares Outstanding 7-point trend, +311.2% 2,391,192,000 2,338,795,000 2,200,128,000 2,099,075,000 2,027,474,000 1,792,140,000 581,497,000 ·
현금 흐름 16
PLTR의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
D&A 8-point trend, +88.0% $26M $32M $33M $23M $15M $14M $12M $14M
Stock-based Comp 8-point trend, +175.3% $684M $692M $476M $565M $778M $1.27B $242M $249M
Deferred Tax 8-point trend, +44.0% $-4M $-566.0K $-5M $-174.0K $43M $-20M $-7M $-7M
Amort. of Intangibles 3-point trend, +7800000.00 · $8M $10M $0 · · · ·
Other Non-cash 6-point trend, +50.1% $-197M $-31M $-2M $10M $18M $-394M · ·
Operating Cash Flow 8-point trend, +5571.3% $2.13B $1.15B $712M $224M $334M $-297M $-165M $-39M
CapEx 8-point trend, +160.6% $34M $13M $15M $40M $13M $12M $13M $13M
Investing Cash Flow 8-point trend, -40931.1% $-2.78B $-341M $-2.71B $-45M $-398M $-15M $-22M $-7M
Stock Issued 5-point trend, -100.0% · · · $0 $0 $199M $544M $96M
Stock Repurchased 8-point trend, +873.1% $75M $64M $0 $0 $0 $4M $11M $8M
Net Stock Activity 5-point trend, -108.0% $-75M $-64M · $0 $0 $939M · ·
Financing Cash Flow 8-point trend, -158.3% $-27M $463M $219M $86M $307M $1.04B $325M $46M
Net Change in Cash 8-point trend, -19885.4% $-669M $1.27B $-1.78B $260M $239M $726M $135M $-3M
Taxes Paid 8-point trend, +26.8% $22M $16M $14M $3M $4M $14M $9M $17M
Free Cash Flow 6-point trend, +780.1% $2.10B $1.14B $697M $184M $321M $-309M · ·
Levered FCF 4-point trend, +314.9% · · $694M $180M $317M $-323M · ·
수익성 8
PLTR의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Gross Margin 6-point trend, +21.6% 82.4% 80.2% 80.6% 78.6% 78.0% 67.7% · ·
Operating Margin 6-point trend, +129.4% 31.6% 10.8% 5.4% -8.5% -26.7% -107.4% · ·
Net Margin 6-point trend, +134.0% 36.3% 16.1% 9.4% -19.6% -33.8% -106.7% · ·
Pretax Margin 6-point trend, +134.3% 37.0% 17.1% 10.7% -18.9% -31.7% -107.9% · ·
EBITDA Margin 6-point trend, +130.3% 32.2% 11.9% 6.9% -7.3% -25.7% -106.1% · ·
ROA 6-point trend, +139.2% 21.3% 8.5% 5.3% -11.1% -17.5% -54.4% · ·
ROE 6-point trend, +131.2% 26.2% 10.9% 7.0% -15.2% -22.9% -84.1% · ·
ROIC 6-point trend, +128.0% 18.9% 5.9% 3.2% -6.5% -19.1% -67.5% · ·
유동성 및 지급능력 5
PLTR의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Current Ratio 6-point trend, +90.2% 7.1 6.0 5.5 5.2 4.3 3.7 · ·
Quick Ratio 6-point trend, +94.7% 7.0 5.8 5.4 4.9 4.1 3.6 · ·
Debt / Equity 2-point trend, -100.0% · · · · 0.0 0.1 · ·
LT Debt / Equity 2-point trend, -100.0% · · · · 0.0 0.1 · ·
Interest Coverage 4-point trend, +141.6% · · 34.6 -39.7 -112.9 -83.0 · ·
효율성 2
PLTR의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover 6-point trend, +15.1% 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 · ·
Receivables Turnover 6-point trend, -47.5% 5.5 6.1 7.1 8.5 8.9 10.5 · ·
주당 5
PLTR의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share 6-point trend, +263.6% $3.09 $2.14 $1.58 $1.22 $1.13 $0.85 · ·
Revenue / Share 6-point trend, +56.4% $1.74 $1.17 $0.97 $0.92 $0.80 $1.12 · ·
Cash Flow / Share 6-point trend, +374.7% $0.83 $0.47 $0.31 $0.11 $0.17 $-0.30 · ·
Cash / Share 6-point trend, -46.9% $0.60 $0.90 $0.38 $1.24 $1.13 $1.12 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, +152.5% $0.63 $0.19 $0.09 $-0.18 $-0.27 $-1.20 · ·
성장률 5
PLTR의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 5-point trend, +36.7% 56.2% 28.8% 16.8% 23.6% 41.1% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +23.1% 32.9% 22.9% 26.8% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 32.6% · · · · · · ·
EPS YoY 2-point trend, +108.4% 231.6% 111.1% · · · · · ·
Net Income YoY 2-point trend, +109.2% 251.6% 120.3% · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 14
PLTR의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM 6-point trend, +309.6% $4.48B $2.87B $2.23B $1.91B $1.54B $1.09B · ·
Net Income TTM 6-point trend, +239.3% $1.63B $462M $210M $-374M $-520M $-1.17B · ·
Market Cap 6-point trend, +907.1% $425.03B $176.88B $37.78B $13.48B $36.92B $42.20B · ·
Enterprise Value 2-point trend, -14.8% · · · · $34.40B $40.39B · ·
P/E 6-point trend, +1537.7% 282.1 398.1 190.8 -35.7 -67.4 -19.6 · ·
P/S 6-point trend, +145.9% 95.0 61.7 17.0 7.1 23.9 38.6 · ·
P/B 6-point trend, +107.6% 57.5 35.4 10.9 5.3 16.1 27.7 · ·
P / Tangible Book 6-point trend, +107.6% 57.5 35.5 11.0 5.4 16.2 27.7 · ·
P / Cash Flow 6-point trend, +239.9% 199.1 153.3 53.0 60.2 110.6 -142.3 · ·
P / FCF 6-point trend, +248.1% 202.3 155.0 54.2 73.4 114.9 -136.7 · ·
EV / EBITDA 2-point trend, -149.3% · · · · -86.8 -34.8 · ·
EV / FCF 2-point trend, +181.9% · · · · 107.1 -130.8 · ·
EV / Revenue 2-point trend, -39.7% · · · · 22.3 37.0 · ·
Earnings Yield 6-point trend, +106.9% 0.35% 0.25% 0.52% -2.8% -1.5% -5.1% · ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $4.48B$2.87B$2.23B$1.91B$1.54B
매출 총이익률 % 82.4%80.2%80.6%78.6%78.0%
영업이익률 % 31.6%10.8%5.4%-8.5%-26.7%
순이익 $1.63B$462M$210M$-374M$-520M
희석 EPS $0.63$0.19$0.09$-0.18$-0.27
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
부채 / 자기자본 비율 ————0.0
유동비율 7.16.05.55.24.3
당좌 비율 7.05.85.44.94.1
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
잉여현금흐름 $2.10B$1.14B$697M$184M$321M

PLTR AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.85
↑ 강세

Palantir의 AI 플랫폼은 정부 및 기업 거래에서 빠르게 확장되고 있으며, 부채 부담 없이 소프트웨어와 같은 마진을 제공합니다. 총 마진은 80.81%로 안정적으로 유지됩니다. 이러한 가격 결정력은 데이터 서비스에서 수익이 폭발적으로 증가함에 따라 비용을 낮게 유지할 수 있게 해줍니다. 순 마진은 28.11%로 상승했습니다. 매출액 대비 이익이 급증하고 있으며, 이는 규모가 커짐에 따라 비즈니스 모델이 작동한다는 것을 증명합니다. ROE는 19.09%로 개선되었습니다. 주주들은 레버리지 없이 강력한 수익을 얻으며, 이는 기술 분야에서 드문 일입니다.

↓ 약세

Palantir의 가치 평가는 완벽한 실행이 영원히 지속된다는 것을 내포하지만, 희석화와 경쟁은 스토리를 망칠 수 있습니다. P/E TTM은 387배입니다. 날카로운 수정(sharp correction)을 피하기 위해 시장은 끝없는 이익 성장을 요구합니다. P/S TTM은 109배로 그대로 유지됩니다. 이처럼 높은 수익 배수는 AI 플레이어조차도 펀더멘털(fundamentals)보다 과열된 투기를 나타냅니다. CRM과 같은 동종 업체는 20배의 P/E로 거래됩니다. PLTR은 입증된 소프트웨어 거대 기업에 비해 엄청나게 비쌉니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

Palantir의 핵심 비즈니스는 활발하게 운영되고 있으며, 순 마진은 28%로 확장되고 EPS는 전년 동기 대비 42% 성장하여 회사가 규모를 실제 이익으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 80%의 총 마진은 요새와 같으며, 부채가 없고 유동 비율이 6.4일 경우, 회사는 희석 압력 없이 성장 자금을 조달하거나 침체기를 극복할 수 있습니다. AI 채택이 예상대로 정부 및 기업에서 가속화되면 이 마진 프로필은 아름답게 확장됩니다. 주식의 386 P/E는 이익 기반이 여전히 작기 때문에 미친 듯이 보이지만, 심지어 그 배수의 절반으로 성장하더라도 주주들은 승리합니다.

↓ 약세

저는 완벽한 가격에 책정된 회사이며, 실행에 실패할 여지가 없는 회사라고 생각합니다. 386의 P/E는 시장이 수년간의 완벽한 성장을 이미 고려했다는 것을 의미합니다. 누락이나 둔화가 발생하면 주가가 빠르게 폭락할 것입니다. 더욱 우려되는 점은 4월의 뉴스에서 NHS 계약과 관련하여 영국에서 정치적 역풍이 불고 있으며, Michael Burry의 공매도 논리가 더 조용해지지 않고 더 커지고 있다는 것입니다. 가장 중요한 것은 주식 기반 보상으로 인한 순환 희석이 수익이 증가하더라도 주당 가치를 잠식할 것입니다. 이 가치 평가에서 단순히 성장만 필요하지 않습니다. 가속화되는 성장이 필요하며, 아직 그러한 변화의 징후는 보이지 않습니다.

Gemini NEUTRAL 0.60
↑ 강세

Palantir은 효과적으로 현대 정부 및 기업 데이터의 운영 체제를 구축하여 경쟁사가 쉽게 극복할 수 없는 해자를 만듭니다. 이 회사는 80.81%의 총 마진을 유지하여 규모가 커짐에 따라 비례적인 비용 증가 없이 수익성을 확대할 수 있는 고부가가치 소프트웨어 제품을 판매하고 있음을 보여줍니다. 부채 대 자본 비율이 0.0이므로 채권자에 의존하지 않고도 성장에 투자할 수 있는 완전한 유연성을 갖춘 깨끗한 대차대조표로 운영됩니다. 이 재정적 독립성은 복잡하고 고위험 분석 환경에서 시장 점유율을 계속 확보함에 따라 엄청난 이점입니다.

↓ 약세

현재 가치 평가는 오류나 정치적 역풍에 대한 여유가 전혀 없는 완벽한 수준을 가정합니다. 이 주식은 386.77의 주당 이익 배율로 거래되므로 투자자들은 실현되기까지 수년이 걸릴 수 있는 미래 이익에 대해 막대한 프리미엄을 지불하고 있습니다. 또한 최근 NHS 계약에 대한 반발과 같이 정치적 마찰을 인정해야 합니다. 이는 정부 파이프라인에 대한 실제 실행 위험을 초래합니다. 계약 수주가 둔화되거나 규제 조사가 강화될 경우 쉽게 붕괴될 수 있는 공격적인 성장 궤적을 시장이 가격 책정했음을 확인하는 108.73의 주가 대비 매출 비율이 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ 강세

저는 Palantir의 마진 내구성과 부채 없는 대차대조표가 2026Q2까지 성장으로 이어지는 탄력적인 경로를 만든다고 생각합니다. 총 마진 80.81%. 이 수준은 Palantir이 비용 증가 없이 사용량이 증가함에 따라 수익성을 확대할 수 있음을 나타냅니다. 부채/자본 0.0. 이는 부채 부담이 없다는 것을 의미하므로 경영진은 이자 비용 없이 빠르게 재투자할 수 있습니다. 유동 비율 6.4268. 이 유동성 완충은 자금 조달 위험을 줄이고 고객과의 장기 계약을 지원합니다.

↓ 약세

저는 2026Q2까지 불확실한 성장과 희석 위험이 있는 극단적인 배수로 거래되는 주식이 가장 강력한 약세 사례라고 생각합니다. P/E TTM 386.77. 이 가치 평가는 가격을 정당화하기 위해 상당한 이익 성장을 기대한다는 것을 의미합니다. P/S TTM 108.74. 이는 성장이 둔화될 경우 주당 수익 1달러당 프리미엄을 지불한다는 것을 나타냅니다. ROE TTM 19.09%. 미래 수익이 실망할 경우 이 배수를 정당화하기에는 충분히 뛰어난 수준이 아닙니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

ChatGPT, ROE가 주목할 만하지 않다는 당신의 약세론은 핵심 가치 평가 결함을 드러냅니다. PLTR의 19% ROE는 APP의 263%와 같은 하이퍼 성장 동종 업체보다 뒤쳐지지만 APP의 80배에 비해 387배의 P/E를 요구합니다. 그 격차는 입증되지 않은 지속 가능성에 대한 과도한 지불을 나타내며, 특히 2026Q2까지 희석이 주당 이익을 잠식하는 상황에서 더욱 그렇습니다.

Claude

저는 Grok의 동종 업체 비교에 대해 반박해야 합니다. Salesforce는 28%의 순 마진과 12%의 ROE를 가진 성숙하고 현금 창출 비즈니스이므로 CRM이 20배의 P/E로 거래되는 것은 정확한 비교가 아닙니다. Palantir의 28% 순 마진은 실제로 *더 높으며*, 19%의 ROE는 더 빠른 성장 단계에 있음에도 불구하고 주주 자본에 대해 Salesforce보다 더 나은 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다. P/E 격차는 성장률을 반영하며 가치 평가 과잉이 아닙니다. Palantir의 EPS가 연간 25%의 속도로 복합화되더라도 — 데이터에서 제안하는 것보다 훨씬 낮은 — 그 387배 배수는 빠르게 축소됩니다. Grok은 안정적인 비즈니스 배율을 확장하는 비즈니스에 적용하고 있으며, 이것이 실제 결함입니다.

Gemini

Grok, 당신의 P/S 비율에 대한 초점은 정확하지만 Palantir의 수익 품질의 구조적 변화를 과소평가하고 있다고 생각합니다. P/S 비율 108.74는 부인할 수 없을 정도로 높지만 Palantir이 맞춤형 컨설팅에서 확장 가능한 소프트웨어-애즈-어-서비스 모델로 전환하고 있음을 무시합니다. 이러한 전환이 그들이 엄청난 가치 평가를 실현할 수 있는 유일한 방법입니다. 저는 실행 위험이 높지만 플랫폼의 응집력이 진정한 이야기이기 때문에 보유를 유지합니다.

Chatgpt

Grok, 386.77의 P/E가 성장이 둔화될 경우 위험을 나타낸다는 당신의 의견에 동의하지만, 영구적인 상한선으로 취급하는 것에 대해 반박하고 싶습니다. 시장은 정부/기업 승리를 통해 AI를 사용할 수 있는 가능성을 가격 책정하고 있으며, 규모가 커짐에 따라 마진을 확대할 수 있습니다. 이는 장기적인 성장 궤적을 의미하지만, 누락이나 정책적 역풍의 위험이 있습니다. 희석 위험은 여전히 남아 있습니다. Palantir의 주식 보상은 부채가 없더라도 주당 가치를 잠식할 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude와 Gemini, 우리는 가치 평가 배수를 중심으로 논의했지만 Palantir의 주요 사업인 정부 계약의 정치적 위험에 대해 더 많은 비중을 두어야 합니다. 4월 17일, UK Labour과 Lib Dem 의원들은 '수치스러운' 스파이 기술이라고 비난하며 £330m NHS 거래를 폐지할 것을 요구했습니다. 이는 국제 성장에 대한 직접적인 실행 위협이며, 2026Q2까지 미국 정책 위험을 증폭시킵니다. 시가총액이 4240억 달러인 경우 작은 파이프라인 손실이라도 387배의 P/E의 취약성을 복합화합니다.

C
Claude

저는 아직 아무도 문제 삼지 않은 한 가지에 대해 반박하고 싶습니다. Grok의 APP의 263% ROE를 사용하여 Palantir의 19% ROE를 비판하는 것은 사과와 오렌지를 비교하는 것입니다. 그 ROE 지표는 거의 모든 레버리지 또는 작은 자본 기반으로 완전히 다른 비즈니스 모델인 소프트웨어 경량 비즈니스에 대한 것입니다. 숫자를 넘어, 우리는 'AIP' 플랫폼 채택 곡선을 논해야 합니다. Palantir은 방위 산업 기반에 AI 에이전트를 점점 더 많이 통합하여 기존 SaaS 지표가 포착하지 못하는 고객의 잠금 수준을 만듭니다. 이 응집력 있고 다년간의 계약 기반이 그들이 엄청난 프리미엄을 요구할 수 있는 유일한 이유입니다.

G
Gemini

Grok, 저는 AppLovin과의 비교가 정확하다고 생각하지만 Palantir의 비즈니스는 정부 및 기업을 위한 중대한 인프라와 완전히 다른 모바일 광고 기술 회사입니다. 숫자 외에도 'AIP' 플랫폼 채택 곡선에 대해 이야기해야 합니다. Palantir은 방위 산업 기반에 AI 에이전트를 점점 더 많이 통합하여 기존 SaaS 지표가 포착하지 못하는 고객의 잠금 수준을 만듭니다. 이 응집력 있고 다년간의 계약 기반이 그들이 엄청난 프리미엄을 요구할 수 있는 유일한 이유입니다.

C
Chatgpt

저는 (c)를 선택합니다. 저는 Palantir의 정치적 위험을 고려하여 프레임을 넓혀야 합니다. NHS 거래는 약 3억 3천만 파운드입니다. 이 노출은 정책적 역풍이 배포를 지연시키거나 조건을 변경하여 성장 스토리인 PLTR의 가시성과 상방을 줄일 수 있기 때문에 중요합니다. 2026Q2까지 시장 가치가 4240억 달러인 경우 작은 파이프라인 손실이라도 387배의 P/E의 취약성을 복합화합니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $95.00 6개월 목표가 $80.00 근거 저는 Palantir의 극단적인 387배 P/E가 정치적 위험이 정부 수익에 영향을 미침에 따라 2026Q2까지 배율 축소에 적합하다고 생각합니다. 주가를 113달러에서 하락시키는 촉매제: 2026년 5월 15일 UK 의회 토론 결과, £330m NHS 계약을 폐지하거나 지연시키고 계약 파이프라인에 대한 우려를 불러일으킵니다. 논리 파괴: 2026년 2분기에 40%의 YoY 상업 성장으로 이익을 상회하여 AI에 대한 과열을 연장합니다. 387배의 P/E는 끝없는 완벽을 요구한다는 것을 의미하며, 동종 업체는 40배의 평균을 나타내므로 성장이 둔화될 경우 75%의 하락 가능성이 있습니다.
C Claude 3개월 목표가 $128.00 6개월 목표가 $155.00 근거 Palantir의 마진 확장과 ROE가 14.6%에서 19.1%로 상승하는 것은 비즈니스가 규모를 내구 가능한 이익으로 전환하고 있음을 보여주는 논리입니다. 구체적인 촉매제는 2026년 2분기 수익: EPS가 전년 동기 대비 30% 이상 성장하고 경영진이 정부 AI 채택을 인용하여 연간 가이던스를 상향 조정하면 시장은 배율을 387배에서 120–150배로 재평가하여 가치 평가 위험을 줄이면서 실행을 보상합니다. 위험 요소는 정치적 요인입니다. NHS 계약이 중단되거나 데이터 주권에 대한 미국 정부의 조사가 강화되면 파이프라인 가시성이 붕괴되고 주가는 폭락합니다. 387배의 P/E에서 소규모 이익 누락만으로도 25–35%의 하락을 유발합니다. 저의 3개월 목표는 정치적 소음이 지속되는 가운데 현재 수준 근처에서 통합을 가정하고, 6개월 목표는 깨끗한 이익을 얻으면 절대 이익이 성장하면서 배율이 하락하여 적당한 재평가를 정당화합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $125.00 6개월 목표가 $140.00 근거 저의 논리는 Palantir의 플랫폼의 응집력이 단기적인 정치적 소음을 극복하여 정부 및 기업 채택이 가속화됨에 따라 가치 평가를 실현할 수 있다는 것입니다. 저의 6개월 목표에 대한 주요 촉매제는 다른 국가 보건 시스템에 대한 모델을 검증할 NHS 데이터 통합 프로젝트의 성공적이고 논란이 없는 확장이 될 것입니다. 반대로, 해당 계약의 공식적인 입법적 종료는 정부 파이프라인에 대한 제한을 시사하므로 저의 논리를 파괴할 것입니다. 현재 주가 대비 매출 비율이 108.73이므로 투자자는 매출 1달러당 100달러 이상을 지불하고 있으며, 이는 이들의 공격적이고 고마진 수익 성장 궤도를 유지하는 경우에만 정당화될 수 있습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $115.00 6개월 목표가 $120.00 근거 저는 Palantir이 앞으로 6개월 동안 이익이 AI 기반 정부/기업 성장을 검증함에 따라 약간 상승할 것이라고 생각합니다. 다가오는 수익 발표와 정부 및 기업에서 AI 배포에 대한 경영진의 업데이트된 지침이 촉매제가 될 것입니다. 분기별 수익 누락 또는 주식 보상으로 인한 더 심한 희석은 논리를 파괴할 수 있습니다. 현재 가격이 112.78인 저의 3개월 목표는 115 근처에 있고, 6개월 목표는 120 근처에 있습니다.

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.